Viper Energy Incorporation Registered Shs Aktie 148083698 / US64361Q1013
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20:06:18
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Viper Energy Incorporation Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Viper Energy Incorporation Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.86 USD | 15.19 | 1.27 | 16.2 | +13.3% | +7.3% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "42.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VIPER ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.23% | |
| KGV | 16.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.3% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Viper Energy Incorporation Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.86 USD | 15.19 | -132.00 | 349.00 | -0.27 | -0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | -0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Viper Energy Incorporation Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIPER ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIPER ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIPER ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIPER ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
Schätzungen zu Viper Energy Incorporation Registered Shs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’319.71 | 2’266.11 | 2’327.95 | 2’383.00 | 2’478.00 |
| Dividende | 2.92 | 3.20 | 2.98 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.69 % | 7.34 % | 6.84 % | 10.69 % | 11.12 % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.36 | 2.57 | 2.74 | 2.90 |
| KGV | 17.03 | 18.49 | 16.98 | 15.90 | 15.02 |
| EBIT in Mio. | 1’325.80 | 1’235.04 | 1’252.30 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’168.22 | 2’114.92 | 2’155.56 | 2’179.00 | 2’268.00 |
| Gewinn in Mio. | 483.96 | 446.09 | 438.22 | 536.00 | 569.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 507.39 | 458.71 | 466.64 | 536.00 | 569.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’188.52 | 1’101.99 | 1’141.51 | 1’225.00 | 1’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’285.42 | 1’145.46 | 1’082.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.56 | 2.36 | 2.57 | 2.74 | 2.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.58 | 2.21 | 2.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45.52 | 43.09 | 42.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 63.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’797.62 | 1’824.52 | 1’859.01 | 1’830.00 | 1’923.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’639.98 | -1’159.32 | -1’191.70 | -1’141.00 | -1’042.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.11 | 5.17 | 5.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’684.83 | 1’689.66 | 1’693.72 | 1’830.00 | 1’923.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.24 | 7.06 | 5.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.93 | 23.85 | 23.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’458.41 | 1’100.13 | 761.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41.49 | 42.85 | 43.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’347.16 | 9’158.15 | 8’905.41 | 10’313.00 | 10’501.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’209.20 | 12’027.89 | 11’893.18 | 11’151.00 | 11’095.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Viper Energy Incorporation Registered Shs Aktie Analysen
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