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Viper Energy Aktie 130684808 / US9279591062

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Viper Energy Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen

Viper Energy Inc Registered Shs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
48.40 EUR 10.22
1.04 20.63 +16.52% +4.97%
-2.99%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "54.45" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.99%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.99.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 10.22   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VIPER ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.04   13.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.61%
KGV 20.63   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +16.52%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.97%   Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Viper Energy Inc Registered Shs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
48.40 EUR 10.22 -97.00 305.00 0.46 0.15
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%.
Beta 0.46 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.15 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Viper Energy Inc Registered Shs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIPER ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIPER ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALLISON TRANSMISS
US01973R1014
PRIMERICA
US74164M1080
SEI INVESTMENTS
US7841171033

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIPER ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIPER ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COTERRA ENERGY
US1270971039
MATADOR RESOURCES
US5764852050
MAGNOLIA OIL & GAS
US5596631094

Schätzungen zu Viper Energy in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 853.19 981.35 1’143.76
Dividende 2.74 3.11 3.27 3.27
Dividendenrendite (in %) 4.58 % 5.22 % 5.92 % 6.23 % 6.23 %
Gewinn/Aktie 2.08 1.98 2.52 2.71
KGV 25.20 26.46 20.81 19.34
EBIT in Mio. 565.77 633.94 763.57
EBITDA in Mio. 781.00 907.37 1’082.66 1’108.62
Gewinn in Mio. 221.92 243.31 247.62
Gewinn (bereinigt) in Mio. 189.21 213.79 244.53
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 498.25 565.92 702.45
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 491.78 517.08 554.47
Gewinn/Aktie (bereinigt) 2.08 1.98 2.52 2.71
Gewinn/Aktie (reported) 2.40 2.17 2.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -732.05
Cashflow (Operations) in Mio. 646.38 779.97 828.04
Cashflow (Financing) in Mio. 18.48 -674.25 -521.07
Cashflow/Aktie 5.02 5.68 6.11
Free Cashflow in Mio. 629.15 721.90 774.28
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 18.17 16.85 16.77
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’046.15 855.14 668.91
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 532.50 0.00 0.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 16.05 18.05 19.37
Eigenkapital in Mio. 3’533.04 3’318.60 3’302.84
Bilanzsumme in Mio. 4’467.13 4’264.11 4’248.34
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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