VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
98.60
EUR
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23.12.2025
BMN
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.60 EUR | 3.14 | 2.34 | 11.4 | +22.84% | +3.86% | -7.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "106" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.60 EUR | 3.14 | -76.00 | 188.00 | 0.65 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FRASERS LOGIST.& COML. SG1CI9000006 |
|
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
Schätzungen zu VGP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70.32 | 69.98 | 73.78 | ||
| Dividende | 3.50 | 3.78 | 4.04 | 4.54 | 4.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.85 % | 4.12 % | 4.64 % | 4.70 % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 7.20 | 7.86 | 4.81 | 5.09 |
| KGV | 15.49 | 13.62 | 12.47 | 20.38 | 19.24 |
| EBIT in Mio. | 344.92 | 403.28 | 428.34 | 378.72 | 308.47 |
| EBITDA in Mio. | 155.30 | 189.08 | 202.77 | 354.47 | 308.47 |
| Gewinn in Mio. | 270.73 | 316.06 | 327.63 | 380.53 | 504.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193.20 | 247.08 | 246.92 | 142.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 265.62 | 267.25 | 286.01 | 609.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 361.39 | 394.89 | 442.67 | 485.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.80 | 11.86 | 11.42 | 13.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84.40 | 88.30 | 79.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -194.31 | -127.39 | -105.24 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 94.88 | 70.50 | 68.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63.44 | -61.81 | -20.39 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.28 | -0.49 | -3.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | -153.49 | -156.92 | -65.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -6.87 | -8.55 | -4.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 103.57 | 111.47 | 118.85 | 125.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’006.10 | 2’134.24 | 2’280.41 | 1’762.43 | 2’046.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 467.63 | 368.36 | 333.37 | 331.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26.00 | 26.50 | 26.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’637.41 | 2’918.15 | 3’194.37 | 3’486.18 | 3’954.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’446.98 | 5’787.43 | 6’244.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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