VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
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-1.30
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07.05.2025
BMN
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 | 0.98 | 21.01 | +16.23% | +4.44% | +4.99% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "81" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.99. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.01. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.98 | 8.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.5% | |
KGV | 21.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +16.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.21% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
2.53 | 15.00 | 269.00 | 0.66 | 0.38 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FAGRON BE0003874915 |
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ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AEDIFICA BE0003851681 |
|
EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu VGP in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 210.18 | 247.55 | 262.59 | 319.47 | 335.77 |
Dividende | 3.41 | 3.64 | 3.71 | 4.35 | 4.61 |
Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.58 % | 4.67 % | 5.48 % | 5.81 % |
Gewinn/Aktie | 4.39 | 5.16 | 5.12 | 4.70 | 4.65 |
KGV | 18.09 | 15.39 | 15.50 | 16.90 | 17.09 |
EBIT in Mio. | 266.62 | 323.20 | 258.06 | 283.96 | 308.31 |
EBITDA in Mio. | 213.02 | 243.66 | 241.91 | 263.74 | 308.31 |
Gewinn in Mio. | 280.27 | 346.08 | 385.98 | 369.89 | 485.76 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.64 | 180.75 | 181.98 | 146.70 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 233.59 | 245.78 | 256.89 | 176.30 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 402.63 | 420.82 | 440.78 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 11.97 | 13.22 | 15.75 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -193.06 | -215.84 | -203.32 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 90.31 | 106.87 | 174.20 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | 51.96 | 36.19 | -48.28 | ||
Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.93 | 1.49 | ||
Free Cashflow in Mio. | -56.26 | -60.52 | 35.20 | ||
Free Cashflow/Aktie | -0.88 | -1.16 | 4.53 | ||
Buchwert/Aktie | 117.85 | 126.68 | 135.04 | 127.76 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’538.21 | 2’697.06 | 2’913.63 | 1’996.09 | 2’160.50 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 313.85 | 231.18 | 231.85 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57.90 | 52.00 | 62.90 | 66.90 | |
Eigenkapital in Mio. | 2’549.74 | 2’787.81 | 3’158.05 | 3’547.00 | 3’874.71 |
Bilanzsumme in Mio. | 6’143.69 | 6’503.16 | 6’933.23 | 8’378.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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