VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
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20:13:07
BMN
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.30 EUR | 2.86 | 0.91 | 22.38 | +16.39% | +4% | +9.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "91.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.24% | |
| KGV | 22.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.30 EUR | 2.86 | -19.00 | 250.00 | 0.64 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu VGP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59.95 | 64.08 | 68.78 | 319.18 | 335.51 |
| Dividende | 3.61 | 3.95 | 4.09 | 4.35 | 4.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.22 % | 4.37 % | 4.65 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 5.03 | 5.70 | 5.76 | 4.68 | 4.57 |
| KGV | 18.62 | 16.41 | 16.24 | 20.01 | 20.47 |
| EBIT in Mio. | 305.66 | 367.96 | 381.43 | 283.79 | 308.47 |
| EBITDA in Mio. | 198.76 | 263.64 | 308.47 | ||
| Gewinn in Mio. | 308.09 | 377.42 | 383.02 | 392.21 | 504.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161.47 | 204.28 | 199.05 | 146.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 208.66 | 225.60 | 235.95 | 175.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 372.96 | 412.49 | 428.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.26 | 13.68 | 13.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.02 | -126.08 | -111.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38.73 | 46.49 | 46.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 61.11 | 113.65 | 106.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.75 | 0.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -84.73 | -100.74 | -55.16 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | -1.12 | 0.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 110.21 | 116.40 | 121.59 | 127.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’376.45 | 2’481.24 | 2’638.18 | 1’897.29 | 2’046.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 430.94 | 291.38 | 332.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58.00 | 52.00 | 62.90 | 66.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’715.62 | 2’988.92 | 3’256.04 | 3’608.69 | 3’954.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’295.52 | 6’852.02 | 7’497.44 | 8’462.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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