VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
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1.94 %
13:13:42
BMN
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.80 EUR | 2.85 | 1.24 | 15.94 | +14.93% | +4.8% | -11.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "80.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.31% | |
| KGV | 15.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.80 EUR | 2.85 | 4.00 | 217.00 | 1.13 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Schätzungen zu VGP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 269.73 | 298.67 | 331.39 | 369.37 |
| Dividende | 3.67 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 4.90 % | 5.39 % | 5.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.72 | 5.20 | 5.58 | 5.19 |
| KGV | 16.28 | 14.78 | 13.77 | 14.81 |
| EBIT in Mio. | 428.26 | 386.89 | 418.85 | 318.43 |
| EBITDA in Mio. | 215.17 | 244.98 | 305.39 | 316.36 |
| Gewinn in Mio. | 299.89 | 334.55 | 355.85 | 415.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128.99 | 149.49 | 170.63 | 154.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 229.06 | 255.44 | 275.52 | 182.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 462.15 | 457.65 | 455.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.67 | 12.18 | 12.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 101.70 | 103.30 | 110.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.23 | -94.70 | -88.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45.78 | 71.50 | 82.66 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 75.67 | -14.33 | -31.73 | |
| Cashflow/Aktie | -0.06 | 0.01 | 0.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | -321.37 | -342.37 | -210.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | -12.96 | -13.91 | -7.55 | |
| Buchwert/Aktie | 108.81 | 115.44 | 122.51 | 136.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’318.80 | 2’529.26 | 2’675.25 | 2’283.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 558.15 | 546.35 | 478.42 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48.65 | 50.05 | 51.85 | 74.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’041.48 | 3’314.38 | 3’596.88 | 3’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’942.36 | 7’552.60 | 8’161.72 | 9’606.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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