VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
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BMN
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.00 EUR | 2.89 | 1.67 | 11.4 | +14.43% | +4.56% | -4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "78.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.00 EUR | 2.89 | 71.00 | 239.00 | 1.32 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
Schätzungen zu VGP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95.22 | 103.30 | 112.56 | 377.17 | 402.01 |
| Dividende | 3.64 | 3.79 | 4.05 | 4.50 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.68 % | 5.01 % | 5.56 % | 6.18 % |
| Gewinn/Aktie | 5.16 | 5.72 | 6.38 | 4.95 | |
| KGV | 15.67 | 14.14 | 12.69 | 16.34 | |
| EBIT in Mio. | 428.93 | 431.75 | 394.52 | 326.85 | 368.62 |
| EBITDA in Mio. | 209.50 | 241.83 | 311.26 | 316.28 | 368.62 |
| Gewinn in Mio. | 302.88 | 328.51 | 355.95 | 427.27 | 504.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 220.58 | 242.35 | 265.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 274.49 | 297.97 | 323.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 462.15 | 457.65 | 462.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.11 | 12.43 | 13.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154.90 | -101.25 | -58.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31.23 | 54.08 | 59.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 200.23 | -48.25 | -63.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.43 | 0.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -182.35 | -127.35 | -37.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.37 | -2.03 | 3.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 112.07 | 122.43 | 133.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’388.64 | 2’538.34 | 2’676.81 | 2’551.64 | 2’726.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 462.63 | 462.63 | 462.63 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’042.97 | 3’379.21 | 3’753.80 | 3’899.74 | 4’242.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’583.57 | 7’268.57 | 8’011.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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