VGP Aktie 3576558 / BE0003878957
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BMN
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VGP SA Aktie Analysen & Prognosen
VGP SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.90 EUR | 2.11 | 1.84 | 11.65 | +15.59% | +5.9% | -11.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "63.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VGP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VGP SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.90 EUR | 2.11 | 94.00 | 248.00 | 1.38 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VGP SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGYVISION BE0974499312 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VGP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VGP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIRIUS REAL ESTATE LD GG00B1W3VF54 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu VGP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92.87 | 104.05 | 114.05 | 371.12 | 416.41 |
| Dividende | 3.59 | 3.71 | 3.98 | 4.27 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.91 % | 6.11 % | 6.54 % | 7.02 % | 8.22 % |
| Gewinn/Aktie | 4.61 | 5.39 | 5.92 | 4.71 | |
| KGV | 13.19 | 11.28 | 10.27 | 12.90 | |
| EBIT in Mio. | 359.22 | 406.94 | 449.51 | 358.38 | 392.30 |
| EBITDA in Mio. | 214.98 | 247.59 | 291.73 | 321.96 | 392.30 |
| Gewinn in Mio. | 264.49 | 310.20 | 342.54 | 406.36 | 514.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142.45 | 172.12 | 187.02 | 161.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 196.46 | 243.00 | 267.48 | 191.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 337.20 | 420.40 | 418.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.57 | 10.11 | 11.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111.50 | 136.50 | 146.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.77 | 2.57 | 8.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 108.94 | 126.68 | 111.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.10 | -132.50 | -135.13 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.53 | -0.60 | -0.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -234.20 | -180.50 | -91.57 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -12.44 | -12.87 | -6.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 97.93 | 104.65 | 112.81 | 122.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’293.74 | 2’442.14 | 2’584.51 | 2’858.90 | 3’300.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 362.95 | 351.65 | 282.02 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45.75 | 45.70 | 46.35 | 60.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’953.87 | 3’165.88 | 3’401.93 | 3’725.00 | 4’282.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’303.54 | 6’747.90 | 7’232.82 | 9’690.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VGP SA Aktie Analysen
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