Sterlite Technologies Aktie 10929828 / INE089C01029
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0.94 %
06.06.2025
BOM
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Sterlite Technologies Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Sterlite Technologies Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | 6.24 | 15.9 | +98.9% | +0.3% | +18.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "69.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.52% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 18.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.42 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STERLITE TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +98.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sterlite Technologies Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | 72.00 | 393.00 | 1.31 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sterlite Technologies Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STERLITE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STERLITE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STERLITE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STERLITE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu Sterlite Technologies in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’221.07 | 52’846.74 | 58’800.92 |
| Dividende | 0.25 | 0.57 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.75 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 4.67 | 8.00 |
| KGV | 39.23 | 16.25 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 3’629.49 | 5’797.50 | 6’762.41 |
| EBITDA in Mio. | 6’212.23 | 8’097.86 | 10’653.49 |
| Gewinn in Mio. | 942.00 | 2’279.33 | 3’903.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’360.00 | 3’029.50 | 3’903.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’258.13 | 3’044.70 | 5’218.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.34 | 3.46 | 7.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’765.00 | 28’179.50 | 31’561.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’049.00 | -3’554.00 | -3’559.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’195.67 | 4’828.33 | 6’829.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -466.00 | -958.00 | -1’295.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.80 | 10.60 | 13.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’409.67 | 1’959.00 | 3’329.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.70 | 3.50 | 6.80 |
| Buchwert/Aktie | 41.70 | 44.30 | 51.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’835.00 | 11’611.00 | 9’122.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’786.00 | 2’869.33 | 3’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’803.50 | 18’847.00 | 20’908.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’759.67 | 22’765.67 | 25’430.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’060.67 | 55’090.67 | 63’624.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sterlite Technologies Ltd Aktie Analysen
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