RENOVA Aktie 35460610 / JP3981200003
726.00
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2.11 %
01.08.2025
TOKIO
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RENOVA, Inc. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
RENOVA, Inc. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 1.56 | 18.63 | +29.07% | +0% | +9.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "755" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.96% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 671.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.43 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RENOVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 18.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RENOVA, Inc. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 41.00 | 452.00 | 1.29 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.04.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.52%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RENOVA, Inc. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUREHA JP3271600003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu RENOVA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’300.75 | 96’991.75 | 98’858.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 15.35 | 21.43 | 32.40 | |
| KGV | 46.32 | 33.19 | 21.94 | 13.11 |
| EBIT in Mio. | 13’946.00 | 15’919.75 | 20’593.67 | |
| EBITDA in Mio. | 31’792.00 | 33’889.50 | 36’190.50 | |
| Gewinn in Mio. | 1’391.75 | 1’941.50 | 2’935.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’849.75 | 4’489.00 | 5’846.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’299.00 | 2’456.00 | 2’638.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’576.50 | 6’622.00 | 6’528.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’285.50 | -3’000.00 | 12’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -9’923.50 | -8’378.00 | -8’472.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’011.20 | 1’027.50 | 1’051.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’000.00 | 10’000.00 | 10’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 91’336.50 | 92’919.50 | 95’072.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 528’801.00 | 536’953.00 | 563’206.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RENOVA, Inc. Registered Shs Aktie Analysen
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