Oriola-KD b Aktie 2553380 / FI0009014351
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BMN
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Oriola-KD CorporationShs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Oriola-KD CorporationShs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 7.71 | 7.69 | +52.57% | +6.66% | -6.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "1.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.24 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ORIOLA OYJ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +52.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oriola-KD CorporationShs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 | -35.00 | 183.00 | 0.61 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Oriola-KD CorporationShs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIOLA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOLA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTUM FI0009007132 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIOLA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOLA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Oriola-KD b in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’887.87 | 1’975.15 | 2’059.34 | 2’180.74 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.59 % | 7.05 % | 7.50 % | 6.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.10 | 0.14 | 0.12 |
| KGV | 48.61 | 11.11 | 7.80 | 8.88 |
| EBIT in Mio. | 22.80 | 23.58 | 28.78 | 27.80 |
| EBITDA in Mio. | 28.51 | 35.64 | 41.16 | 40.30 |
| Gewinn in Mio. | -9.97 | 14.75 | 23.06 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.20 | 19.00 | 24.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -8.79 | 16.77 | 26.73 | 27.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 171.00 | 181.00 | 191.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2.00 | -3.00 | -3.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26.67 | 27.00 | 34.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.00 | -13.00 | -15.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21.00 | 20.67 | 27.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.16 | 0.21 | |
| Buchwert/Aktie | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9.97 | 3.50 | -9.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.67 | 5.33 | 5.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 112.67 | 114.00 | 122.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 933.67 | 965.67 | 999.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oriola-KD CorporationShs -B- Aktie Analysen
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