Oracle Aktie 986706 / JP3689500001
54.50
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22:43:55
BMN
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Oracle Corp. Japan Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Japan Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.50 EUR | 7.59 | 0.99 | 14.61 | +12.14% | +2.37% | +2.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "8982" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8933.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE JAPAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.33% | |
| KGV | 14.61 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.14% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Japan Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.50 EUR | 7.59 | -43.00 | 456.00 | 0.21 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.56%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Oracle Corp. Japan Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE JAPAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE JAPAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE JAPAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE JAPAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Oracle in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 308’742.86 | 334’157.14 | 383’000.00 | 410’000.00 | |
| Dividende | 221.63 | 238.20 | 255.46 | 293.00 | 318.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.41 % | 2.58 % | 2.96 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 552.12 | 591.02 | 648.30 | 729.60 | 792.00 |
| KGV | 17.91 | 16.73 | 15.26 | 13.56 | 12.49 |
| EBIT in Mio. | 101’177.56 | 108’369.46 | 119’084.94 | 132’900.00 | 144’300.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 70’768.42 | 75’753.97 | 83’101.46 | 93’500.00 | 101’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102’577.56 | 109’812.31 | 120’744.94 | 134’600.00 | 146’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 134’600.00 | 146’000.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’500.00 | -51’500.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95’989.00 | 104’005.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’474.00 | -37’550.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 44’489.00 | 52’505.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 347.20 | 409.70 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’576.80 | 3’075.80 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -126’383.00 | -141’338.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 330’246.00 | 394’196.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 507’351.00 | 574’787.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Japan Aktie Analysen
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