ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.29 | 1.43 | 6.69 | +2.77% | +6.82% | -2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "224" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.38% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 232.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.19% | |
| KGV | 6.69 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +2.77% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.29 | -102.00 | 260.00 | -0.06 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOTAK MAHINDRA BANK INE237A01036 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| PTT EXPLORATION & PRDN. TH0355A10Z04 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’146’627.59 | 7’675’955.95 | 7’598’859.92 |
| Dividende | 17.39 | 14.84 | 14.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.70 % | 6.56 % | 6.52 % |
| Gewinn/Aktie | 41.85 | 38.11 | 37.47 |
| KGV | 5.40 | 5.93 | 6.03 |
| EBIT in Mio. | 692’666.12 | 676’153.23 | 659’720.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’190’803.58 | 1’205’330.81 | 1’217’570.07 |
| Gewinn in Mio. | 541’258.81 | 524’083.28 | 519’836.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 545’543.30 | 536’363.34 | 528’833.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 717’119.08 | 688’301.16 | 687’689.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 716’521.84 | 633’944.39 | 596’831.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.42 | 39.33 | 37.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’281’603.00 | 1’253’185.86 | 1’132’992.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -414’962.40 | -462’594.60 | -478’977.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 934’248.00 | 927’312.15 | 901’686.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -246’847.50 | -291’513.13 | -264’398.50 |
| Cashflow/Aktie | 87.09 | 83.61 | 72.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 449’545.35 | 448’464.89 | 373’611.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 32.37 | 38.80 | 19.30 |
| Buchwert/Aktie | 315.05 | 339.30 | 364.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 742’524.89 | 530’288.18 | 706’279.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 560’313.80 | 500’387.24 | 499’060.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 611’000.00 | 641’000.00 | 673’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’966’225.88 | 4’252’088.33 | 4’561’673.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’195’079.18 | 7’492’563.41 | 7’720’320.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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