Olin Aktie 958942 / US6806652052
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BTT
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Olin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.17 USD | 2.4 | 9.28 | 7.39 | +64.67% | +3.93% | -2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "20.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OLIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +64.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.17 USD | 2.40 | 196.00 | 292.00 | 1.41 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olin Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
Schätzungen zu Olin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’841.39 | 6’991.33 | 7’259.72 |
| Dividende | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.19 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 1.36 | 2.25 |
| KGV | 191.63 | 14.15 | 8.59 |
| EBIT in Mio. | 191.68 | 363.67 | 478.52 |
| EBITDA in Mio. | 724.59 | 889.04 | 1’010.24 |
| Gewinn in Mio. | 12.07 | 145.06 | 230.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12.07 | 145.06 | 230.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.98 | 192.20 | 309.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5.34 | 140.80 | 253.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.10 | 1.36 | 2.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 1.29 | 2.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 662.91 | 857.67 | 939.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -258.65 | -236.25 | -238.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 409.58 | 609.84 | 681.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121.60 | -263.58 | -447.23 |
| Cashflow/Aktie | 3.80 | 5.35 | 6.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 250.51 | 353.78 | 402.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.19 | 3.51 | 4.49 |
| Buchwert/Aktie | 16.35 | 15.32 | 13.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’721.52 | 2’695.38 | 2’759.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.53 | 224.17 | 225.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 404.60 | 418.95 | 445.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’852.95 | 1’727.25 | 1’542.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’391.27 | 7’162.27 | 6’786.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olin Corp. Aktie Analysen
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