Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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-0.60
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-2.46 %
17.11.2025
BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.68 | 0.94 | 14.13 | +11.06% | +2.23% | -7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "210" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.11% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.33% | |
| KGV | 14.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.68 | -116.00 | 208.00 | 1.12 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| CHINA SHENHUA ENGY CNE100000767 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
Schätzungen zu Netease in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 125’743.22 | 146’613.61 | 149’190.04 | |
| Dividende | 4.24 | 5.46 | 7.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.41 | 15.62 | 15.53 | |
| KGV | 14.30 | |||
| EBIT in Mio. | 41’294.98 | 49’945.62 | 48’172.85 | |
| EBITDA in Mio. | 44’474.25 | 54’347.29 | 50’568.75 | |
| Gewinn in Mio. | 47’517.58 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’971.83 | 50’191.85 | 50’004.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’640.97 | 56’108.17 | 54’164.87 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’681.55 | 61’139.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.57 | 14.80 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.21 | 14.63 | 14.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’306.51 | 94’998.37 | 56’273.81 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’676.77 | -2’487.62 | -2’879.42 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’782.55 | 52’871.14 | 51’524.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’230.71 | -19’432.63 | -28’719.08 | |
| Cashflow/Aktie | 13.80 | 16.75 | 16.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 40’586.68 | 49’229.11 | 50’605.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.86 | 15.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.24 | 75.34 | 72.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -133’147.49 | -185’913.11 | -184’015.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’701.26 | 22’389.66 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’668.95 | 3’976.40 | 2’374.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’665.60 | 31’619.80 | 21’563.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 182’555.67 | 246’514.18 | 198’551.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 246’197.51 | 314’882.93 | 277’950.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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