Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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30.05.2025
BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 75.47 | 1.05 | 12.04 | +10.39% | +2.29% | +16.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "190" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.04% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 16.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 166.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.53% | |
| KGV | 12.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 75.47 | -116.00 | 263.00 | 0.48 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CITIC BANK CNE1000000R4 |
|
| CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Netease in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 132’343.41 | 142’305.53 | 152’859.62 | |
| Dividende | 4.67 | 5.00 | 5.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.71 | 14.75 | 16.14 | |
| KGV | 15.32 | |||
| EBIT in Mio. | 42’794.73 | 46’174.64 | 47’640.87 | |
| EBITDA in Mio. | 42’856.94 | 46’722.26 | 49’546.87 | |
| Gewinn in Mio. | 40’540.55 | 43’396.87 | 49’309.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’003.72 | 47’481.89 | 50’706.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’867.17 | 52’575.47 | 55’612.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’969.78 | 54’051.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.60 | 13.35 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.32 | 13.57 | 14.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84’120.09 | 91’185.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’462.68 | -3’109.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’681.60 | 48’203.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’231.59 | -15’068.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.39 | 15.75 | 16.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 42’862.21 | 46’346.81 | 51’971.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.07 | 15.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.17 | 72.51 | 82.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -155’444.88 | -180’774.62 | -167’532.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’166.60 | 22’409.53 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’716.01 | 3’351.86 | 1’851.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’551.60 | 33’167.64 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 204’907.37 | 232’656.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 271’204.73 | 303’037.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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