Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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25.07.2025
BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 82.89 | 0.95 | 14.16 | +11.34% | +2.1% | -0.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "213.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.15% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -0.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 196.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.21% | |
| KGV | 14.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 82.89 | -130.00 | 272.00 | 0.51 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE1000022F3 |
|
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE100002FK9 |
|
| PING AN INSURANCE CNE000001R84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Netease in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 124’979.21 | 144’045.86 | 152’859.62 | |
| Dividende | 4.10 | 5.09 | 5.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.24 | 15.04 | 16.14 | |
| KGV | 14.30 | |||
| EBIT in Mio. | 40’539.38 | 47’048.90 | 47’640.87 | |
| EBITDA in Mio. | 42’493.01 | 47’866.99 | 49’546.87 | |
| Gewinn in Mio. | 38’235.36 | 49’309.17 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’545.04 | 48’622.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’943.68 | 53’599.56 | 55’612.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’649.53 | 56’073.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.23 | 13.83 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.00 | 13.95 | 14.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78’867.23 | 91’746.64 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’193.25 | -3’109.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’289.72 | 48’421.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’828.93 | -16’209.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.93 | 16.01 | 16.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 39’181.94 | 46’394.08 | 51’971.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.25 | 15.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.66 | 74.47 | 82.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -132’154.47 | -182’100.56 | -167’532.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’876.69 | 22’488.41 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’709.76 | 3’196.10 | 1’851.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’025.87 | 33’207.28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 179’515.25 | 239’260.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 243’484.35 | 308’859.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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