Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
20.25
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BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08 EUR | 75.24 | 1.4 | 9.98 | +10.79% | +3.23% | -9.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "182.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.15% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -9.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 195.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.91% | |
| KGV | 9.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08 EUR | 75.24 | 26.00 | 289.00 | 0.66 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| CHINA SHENHUA ENGY CNE100000767 |
|
| CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
|
| EVOLUTION SE0012673267 |
Schätzungen zu Netease in HKD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140’745.01 | 151’697.34 | 162’049.81 | 179’515.52 |
| Dividende | 5.09 | 6.02 | 6.52 | 7.35 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.37 | 16.73 | 18.13 | 20.32 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 54’159.47 | 58’760.25 | 63’724.83 | 70’977.30 |
| EBITDA in Mio. | 56’920.84 | 61’737.88 | 67’298.99 | 72’702.48 |
| Gewinn in Mio. | 46’321.97 | 53’677.88 | 57’997.04 | 65’394.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’321.97 | 53’677.88 | 57’997.04 | 65’394.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’648.71 | 63’530.85 | 68’451.90 | 75’863.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’900.31 | 65’708.58 | 71’321.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.06 | 16.36 | 17.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.84 | 16.19 | 17.65 | 19.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 98’029.47 | 106’090.38 | 114’802.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’949.37 | -6’068.75 | -6’194.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’327.57 | 57’473.76 | 64’376.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’544.46 | -19’493.60 | -21’337.64 | |
| Cashflow/Aktie | 15.04 | 17.44 | 19.04 | 21.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 49’368.67 | 52’996.87 | 61’961.90 | 66’765.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.55 | 18.22 | 19.38 | |
| Buchwert/Aktie | 67.14 | 77.40 | 87.98 | 102.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -168’322.92 | -197’617.64 | -231’641.95 | -202’961.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’706.03 | 23’515.13 | 25’241.43 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’480.80 | 2’692.96 | 3’004.80 | 1’698.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’350.50 | 31’479.37 | 36’390.01 | |
| Eigenkapital in Mio. | 218’838.83 | 254’245.98 | 291’806.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 300’392.46 | 336’591.68 | 380’173.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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