Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
22.40
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-0.88 %
06.06.2025
BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 76.76 | 1.03 | 12.36 | +10.51% | +2.24% | +16.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "190" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.26% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 16.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 170.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.72% | |
| KGV | 12.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 76.76 | -120.00 | 256.00 | 0.48 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CITIC BANK CNE1000000R4 |
|
| INDUSTRIAL BANK CNE000001QZ7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Netease in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 132’823.79 | 142’908.39 | 152’859.62 | |
| Dividende | 4.72 | 5.08 | 5.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.76 | 14.89 | 16.14 | |
| KGV | 15.32 | |||
| EBIT in Mio. | 43’050.93 | 46’711.61 | 47’640.87 | |
| EBITDA in Mio. | 43’638.55 | 47’166.32 | 49’546.87 | |
| Gewinn in Mio. | 40’747.36 | 43’822.54 | 49’309.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’217.35 | 47’906.33 | 50’958.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’138.47 | 53’102.07 | 55’612.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’838.61 | 56’073.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.60 | 13.35 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.38 | 13.74 | 14.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84’267.19 | 91’415.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’462.68 | -3’109.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’834.68 | 48’393.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’279.27 | -15’122.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.56 | 16.03 | 16.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 42’862.21 | 46’346.81 | 51’971.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.07 | 15.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.27 | 72.74 | 82.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -156’015.70 | -181’707.84 | -167’532.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’166.60 | 22’409.53 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’719.12 | 3’363.24 | 1’851.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’551.60 | 33’167.64 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 205’218.38 | 233’172.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 271’614.63 | 303’696.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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