nCino Aktie 115833282 / US63947X1019
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31.07.2025
BTT
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nCino Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
nCino Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.60 EUR | 3.56 | 0.9 | 30.11 | +26.96% | +0% | +7.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "26.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NCINO INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.5% Aufschlag. | |
| KGV | 30.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
nCino Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.60 EUR | 3.56 | 17.00 | 348.00 | 1.35 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
nCino Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NCINO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCINO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NCINO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NCINO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu nCino in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 581.52 | 632.38 | 701.01 | 674.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.93 | 1.17 | 1.18 |
| KGV | 39.03 | 29.92 | 23.94 | 23.67 |
| EBIT in Mio. | 114.31 | 146.05 | 183.74 | |
| EBITDA in Mio. | 123.59 | 154.35 | 201.32 | |
| Gewinn in Mio. | -10.40 | 6.11 | 45.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.31 | 113.78 | 154.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.09 | 132.81 | 174.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4.35 | 20.89 | 64.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.72 | 0.93 | 1.17 | 1.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.07 | 0.06 | 0.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 386.04 | 430.51 | 462.41 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.72 | -5.41 | -4.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75.84 | 119.64 | 158.51 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.60 | -3.74 | -1.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.03 | 1.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 69.51 | 113.86 | 152.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 1.05 | 1.33 | |
| Buchwert/Aktie | 9.40 | 9.90 | 10.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62.61 | -40.61 | -204.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 113.65 | 115.37 | 117.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.48 | 4.52 | 6.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166.91 | 189.04 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’126.26 | 1’216.84 | 1’287.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’693.97 | 1’794.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
nCino Inc Registered Shs Aktie Analysen
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