Nanosonics Aktie 3067198 / AU000000NAN9
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Nanosonics Ltd Shs Aktie Analysen & Prognosen
Nanosonics Ltd Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 EUR | 0.78 | 0.72 | 50.92 | +36.78% | +0% | -10.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "4.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.96% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -10.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NANOSONICS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.6% Aufschlag. | |
| KGV | 50.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nanosonics Ltd Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 EUR | 0.78 | -79.00 | 336.00 | 0.45 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nanosonics Ltd Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NANOSONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NANOSONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
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| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
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| PERENTI AU0000061897 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NANOSONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NANOSONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Nanosonics in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 191.96 | 212.20 | 238.94 | 259.18 | 275.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.07 | 0.11 | ||
| KGV | 73.57 | 56.31 | 36.22 | 30.78 | |
| EBIT in Mio. | 15.36 | 22.72 | 36.87 | ||
| EBITDA in Mio. | 23.64 | 31.06 | 45.58 | 52.15 | 69.92 |
| Gewinn in Mio. | 16.96 | 22.50 | 32.34 | 34.00 | 46.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.88 | 22.30 | 34.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.04 | 28.71 | 44.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.08 | 0.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 151.24 | 166.35 | 182.38 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.85 | -7.25 | -6.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27.80 | 27.73 | 35.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.05 | -3.20 | -3.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.09 | 0.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19.27 | 19.27 | 29.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 0.67 | 0.75 | 0.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -144.81 | -162.68 | -191.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33.27 | 33.65 | 34.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.02 | 6.68 | 6.76 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 88.40 | 115.50 | 127.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 198.19 | 221.26 | 254.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 260.15 | 284.23 | 316.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nanosonics Ltd Shs Aktie Analysen
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