NAKANISHI Aktie 1095723 / JP3642500007
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NAKANISHI INC Aktie Analysen & Prognosen
NAKANISHI INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 1.11 | 1.57 | 10.89 | +14.16% | +2.91% | -1.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "1834" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.27% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1848.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NAKANISHI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NAKANISHI INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 1.11 | -33.00 | 266.00 | 0.75 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NAKANISHI INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NAKANISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAKANISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu NAKANISHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’999.35 | 87’526.48 | 94’037.42 | 98’290.50 | 105’301.50 |
| Dividende | 54.80 | 58.50 | 66.25 | 67.00 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.03 % | 3.43 % | 3.47 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 105.22 | 130.08 | 145.58 | 175.40 | 208.55 |
| KGV | 18.37 | 14.86 | 13.28 | 11.02 | 9.27 |
| EBIT in Mio. | 14’103.20 | 15’983.00 | 17’909.60 | 20’648.00 | 24’120.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’533.11 | 21’763.17 | 24’258.48 | 25’952.00 | 29’474.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’864.60 | 10’923.20 | 12’164.40 | 14’298.00 | 16’720.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’347.64 | 16’587.44 | 18’514.04 | 21’198.00 | 24’670.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’265.54 | 16’847.79 | 19’229.04 | 21’198.00 | 24’670.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’384.50 | 48’455.00 | 52’800.25 | 54’340.50 | 58’947.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’418.00 | -5’385.75 | -5’184.75 | -5’950.00 | -6’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’291.25 | 14’664.25 | 15’822.00 | 17’202.00 | 19’424.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’363.25 | -6’403.75 | -6’899.50 | -8’440.50 | -9’059.50 |
| Cashflow/Aktie | 121.70 | 174.10 | 192.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’537.67 | 9’211.00 | 10’840.33 | 11’252.00 | 13’124.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 78.05 | 104.70 | 118.80 | 106.60 | 114.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’412.14 | 1’446.35 | 1’512.63 | 1’636.20 | 1’744.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28’226.45 | -31’398.44 | -35’201.77 | -40’016.50 | -45’066.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’168.00 | 5’135.75 | 4’934.75 | 5’450.00 | 5’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’852.25 | 30’751.25 | 32’676.75 | 33’693.00 | 34’827.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 113’548.00 | 117’955.50 | 123’104.75 | 128’609.00 | 135’459.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 158’968.00 | 163’128.50 | 168’372.75 | 172’080.00 | 178’980.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NAKANISHI INC Aktie Analysen
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