Mercury NZ Aktie 21153022 / NZMRPE0001S2
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BMN
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Mercury NZ Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Mercury NZ Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 EUR | 5.68 | 0.72 | 21.51 | +11.27% | +4.22% | +5.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "6.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.06% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 5.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCURY NZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25% Aufschlag. | |
| KGV | 21.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercury NZ Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 EUR | 5.68 | -54.00 | 201.00 | 0.68 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mercury NZ Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCURY NZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY NZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAINFREIGHT NZMFTE0001S9 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCURY NZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY NZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| MERIDIAN ENERGY NZMELE0002S7 |
Schätzungen zu Mercury NZ in NZD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’460.52 | 3’735.15 | 3’842.20 |
| Dividende | 0.29 | 0.31 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 686.35 | 712.97 | 727.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’083.43 | 1’124.13 | 1’150.43 |
| Gewinn in Mio. | 401.60 | 413.62 | 425.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 454.92 | 466.68 | 472.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 560.71 | 577.60 | 594.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 576.39 | 584.65 | 647.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -833.00 | -712.00 | -441.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 794.33 | 816.67 | 828.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.50 | -273.50 | -471.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.56 | 0.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 735.21 | 742.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.45 | |
| Buchwert/Aktie | 3.80 | 3.89 | 3.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’483.36 | 2’475.09 | 2’338.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 552.57 | 506.32 | 293.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’226.29 | 5’352.72 | 5’438.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’491.00 | 20’673.00 | 10’608.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercury NZ Ltd Aktie Analysen
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