MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.89 | 1.39 | 13.84 | +14.43% | +4.86% | -10.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "1320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.03% | Unter Druck (versus TSETW) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt -10.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1334.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.41% | |
| KGV | 13.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.89 | 28.00 | 288.00 | 0.99 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTBC FINL.HLDG. TW0002891009 |
|
| YAGEO TW0002327004 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANMINA US8010561020 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 590’836.88 | 653’259.32 | 782’955.90 | 765’680.00 |
| Dividende | 60.06 | 60.09 | 68.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 5.25 % | 6.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 66.68 | 73.32 | 88.18 | |
| KGV | 17.17 | 15.62 | 12.98 | |
| EBIT in Mio. | 105’814.07 | 119’678.51 | 147’035.15 | 141’054.00 |
| EBITDA in Mio. | 127’676.97 | 137’998.33 | 168’698.30 | |
| Gewinn in Mio. | 106’446.41 | 116’938.02 | 140’676.09 | 138’431.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106’242.78 | 117’468.64 | 139’387.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125’457.87 | 135’680.56 | 164’658.82 | 163’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122’517.23 | 130’232.33 | 154’723.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.07 | 73.58 | 89.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 282’740.64 | 305’698.57 | 356’975.10 | 359’273.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’747.50 | -17’812.17 | -36’826.78 | -30’506.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127’138.70 | 134’388.15 | 169’823.90 | 152’044.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84’996.31 | -85’835.46 | -94’258.70 | -104’515.00 |
| Cashflow/Aktie | 69.67 | 75.17 | 93.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 105’868.90 | 112’172.00 | 143’428.44 | 121’538.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 51.25 | 81.30 | 84.85 | |
| Buchwert/Aktie | 252.20 | 267.70 | 305.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -167’305.82 | -185’264.77 | -236’454.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 156’690.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’885.82 | 13’906.82 | 14’797.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’592.00 | 32’338.67 | 35’887.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 383’991.26 | 408’201.09 | 445’243.48 | 358’811.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 671’937.08 | 728’699.69 | 805’522.30 | 779’294.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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