MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.34 | 1.17 | 17.02 | +15.69% | +4.24% | +7.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1275" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.46% | versus TSETW | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt 7.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1278.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.12% | |
| KGV | 17.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.34 | 2.00 | 256.00 | 1.06 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 582’875.45 | 662’837.92 | 804’566.14 |
| Dividende | 62.25 | 61.45 | 70.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 4.62 % | 5.31 % |
| Gewinn/Aktie | 67.50 | 79.15 | 97.84 |
| KGV | 19.70 | 16.80 | 13.59 |
| EBIT in Mio. | 108’987.09 | 130’187.47 | 165’789.17 |
| EBITDA in Mio. | 129’101.33 | 147’412.10 | 184’401.74 |
| Gewinn in Mio. | 107’279.51 | 125’896.41 | 155’987.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’364.78 | 125’669.78 | 153’366.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125’049.47 | 145’229.01 | 181’534.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 125’127.00 | 142’745.32 | 171’581.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 66.99 | 78.65 | 96.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 281’691.88 | 316’924.50 | 372’461.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’256.46 | -9’798.62 | -13’944.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 139’321.09 | 140’270.57 | 168’321.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74’138.50 | -98’779.93 | -102’365.00 |
| Cashflow/Aktie | 72.87 | 78.88 | 96.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 118’171.45 | 120’489.00 | 154’512.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 34.45 | 83.05 | 99.40 |
| Buchwert/Aktie | 251.51 | 272.23 | 321.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -163’606.70 | -193’068.32 | -250’292.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 139’947.50 | 148’474.00 | 187’894.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’890.26 | 12’350.69 | 13’456.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’997.00 | 32’331.25 | 37’815.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 393’049.74 | 422’977.31 | 464’945.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 689’218.00 | 754’349.07 | 801’308.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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