Mazagon Dock Shipbuilders Aktie 140473777 / INE249Z01020
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Mazagon Dock Shipbuilders Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.42 | 0.71 | 29.4 | +19.92% | +0.83% | -9.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "2204" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.75% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -9.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2462.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.47% Aufschlag. | |
| KGV | 29.4 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.92% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.42 | 29.00 | 266.00 | 1.00 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031 |
|
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Mazagon Dock Shipbuilders in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 138’770.22 | 142’999.44 | 170’643.67 | 192’735.00 |
| Dividende | 14.38 | 15.79 | 17.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.72 % | 0.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 68.34 | 71.63 | 81.73 | 84.00 |
| KGV | 32.19 | 30.71 | 26.92 | 26.19 |
| EBIT in Mio. | 25’690.62 | 26’171.81 | 30’708.74 | 26’644.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’692.89 | 24’593.30 | 29’655.88 | 28’077.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’308.53 | 28’556.77 | 32’768.72 | 34’057.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’257.88 | 28’128.50 | 31’229.50 | 34’057.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’315.83 | 36’873.42 | 42’835.66 | 42’468.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’983.55 | 39’302.40 | 43’819.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 66.42 | 70.55 | 79.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 57’879.50 | 65’957.00 | 75’982.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’728.63 | 29’618.75 | 55’036.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’061.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 79.04 | 20.27 | 39.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 50’260.17 | 3’815.00 | 45’036.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 295.50 | 352.66 | 406.73 | 507.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -126’003.00 | -128’133.65 | -158’724.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’156.50 | 9’664.13 | 10’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 118’699.38 | 141’078.13 | 204’533.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazagon Dock Shipbuilders Limited Registered Shs Aktie Analysen
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