Kobe Steel Aktie 762280 / JP3289800009
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BMN
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Kobe Steel Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Kobe Steel Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.48 EUR | 5.22 | 1 | 8.4 | +4.6% | +3.81% | +3.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "2050.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.71% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1977.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOBE STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.1% | |
| KGV | 8.4 | Erwartetes PE Für 2030 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2030 | |
| langfristiges Wachstum | +4.6% | Wachstum heute bis 2030 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2030 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kobe Steel Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.48 EUR | 5.22 | -119.00 | 310.00 | 0.28 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kobe Steel Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOBE STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOBE STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOBE STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOBE STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| JINDAL STAINLESS INE220G01021 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
Schätzungen zu Kobe Steel in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’607’742.20 | 2’643’863.39 | 2’686’876.05 | 2’687’750.00 | 2’711’250.00 |
| Dividende | 78.33 | 78.33 | 80.80 | 82.50 | 82.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.77 % | 3.88 % | 3.97 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 251.99 | 249.26 | 273.57 | 273.00 | 278.50 |
| KGV | 8.25 | 8.34 | 7.60 | 7.62 | 7.47 |
| EBIT in Mio. | 149’515.65 | 152’587.30 | 160’044.76 | 172’000.00 | 174’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 275’325.85 | 281’666.86 | 291’344.48 | 304’100.00 | 309’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 100’560.80 | 99’402.28 | 108’119.21 | 107’900.00 | 110’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103’127.39 | 105’607.35 | 131’357.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127’693.57 | 135’980.49 | 146’355.97 | 146’150.00 | 149’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 132’187.28 | 138’925.79 | 145’705.17 | 151’150.00 | 154’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 248.12 | 244.32 | 284.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 468’600.00 | 467’050.00 | 479’300.00 | 475’700.00 | 480’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142’200.00 | -160’000.00 | -160’000.00 | -165’000.00 | -165’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152’633.33 | 206’033.33 | 210’033.33 | 212’250.00 | 218’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’966.67 | -52’600.00 | -57’166.67 | -68’450.00 | -75’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 569.80 | 572.24 | 651.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’466.67 | 46’033.33 | 50’033.33 | 47’250.00 | 53’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.10 | 43.20 | 68.30 | 51.20 | 73.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’390.20 | 3’584.75 | 3’791.57 | 3’908.20 | 4’104.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 549’697.20 | 488’335.94 | 417’228.89 | 445’100.00 | 390’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 47’000.00 | 47’000.00 | 47’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 168’660.01 | 164’000.01 | 165’726.67 | 160’000.00 | 160’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 312’750.00 | 315’350.00 | 320’750.00 | 296’000.00 | 298’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’352’135.88 | 1’425’941.86 | 1’505’637.98 | 1’544’450.00 | 1’621’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’972’733.33 | 3’018’666.67 | 3’066’533.33 | 3’098’350.00 | 3’128’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kobe Steel Ltd. Aktie Analysen
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