Kinetik a Aktie 55399784 / US02215L2097
51.21
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BTT
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Kinetik Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Kinetik Holdings Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.21 USD | 8.65 | 1.3 | 19.46 | +18.92% | +6.36% | -5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "50.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINETIK HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.73% | |
| KGV | 19.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.36% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinetik Holdings Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.21 USD | 8.65 | -106.00 | 354.00 | 0.05 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kinetik Holdings Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINETIK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINETIK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINETIK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINETIK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Kinetik a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’059.50 | 2’346.63 | 2’626.31 | 3’029.67 | 3’418.88 |
| Dividende | 3.25 | 3.37 | 3.52 | 3.74 | 3.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.34 % | 6.58 % | 6.87 % | 7.31 % | 7.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.91 | 2.41 | 2.94 | 3.35 |
| KGV | 36.88 | 26.85 | 21.27 | 17.41 | 15.29 |
| EBIT in Mio. | 271.93 | 404.36 | 541.26 | 645.45 | 813.03 |
| EBITDA in Mio. | 1’087.56 | 1’210.52 | 1’354.41 | 1’441.86 | |
| Gewinn in Mio. | 107.43 | 199.29 | 258.31 | 389.68 | 288.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.36 | 173.17 | 255.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 314.54 | 416.96 | 553.67 | 609.13 | 777.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 338.91 | 504.01 | 672.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.38 | 1.68 | 2.37 | 3.43 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.64 | 2.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’052.45 | 1’202.33 | 1’370.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -492.50 | -371.50 | -388.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 789.77 | 896.86 | 1’015.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -270.15 | -473.00 | -566.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.22 | 11.11 | 12.67 | 15.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 308.10 | 449.92 | 579.45 | 672.57 | 726.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.18 | 3.18 | 4.20 | 4.44 | 4.57 |
| Buchwert/Aktie | 0.21 | 1.23 | 1.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’074.48 | 4’236.33 | 4’256.96 | 4’356.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 512.67 | 473.33 | 455.17 | 487.93 | 467.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’432.30 | 2’310.14 | 2’389.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’209.07 | 7’188.90 | 7’134.46 | 7’791.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinetik Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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