Jeol LtdShs Aktie 762185 / JP3735000006
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Jeol LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Jeol LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.49 | 1.12 | 13.46 | +13.26% | +1.87% | +6.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "6855" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.92% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7226.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JEOL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.92% | |
| KGV | 13.46 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.26% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jeol LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.49 | 17.00 | 268.00 | 0.94 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jeol LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JEOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JEOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu Jeol LtdShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 165’690.18 | 183’453.47 | 196’750.00 |
| Dividende | 131.00 | 157.00 | 158.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 2.03 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 419.29 | 505.72 | 565.12 |
| KGV | 18.40 | 15.26 | 13.65 |
| EBIT in Mio. | 26’646.92 | 33’349.65 | 37’425.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’965.20 | 40’136.41 | |
| Gewinn in Mio. | 20’621.09 | 24’867.09 | 27’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’335.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’961.92 | 33’762.78 | 37’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’225.00 | 33’475.00 | 38’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 389.13 | 508.53 | 574.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84’800.00 | 92’100.00 | 99’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’000.00 | -11’000.00 | -11’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’436.00 | 25’998.00 | 27’765.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’696.00 | -8’062.00 | -13’832.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’302.82 | 3’641.56 | 4’043.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’772.86 | -36’858.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’500.00 | 11’500.00 | 12’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’000.00 | 11’000.00 | 11’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58’000.00 | 62’000.00 | 65’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 161’077.08 | 178’064.00 | 196’625.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 251’493.00 | 266’928.00 | 280’361.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jeol LtdShs Aktie Analysen
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