Jeol LtdShs Aktie 762185 / JP3735000006
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Jeol LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Jeol LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 | 1.14 | 12.31 | +11.9% | +2.09% | -3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "6855" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.08% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7788.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JEOL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.83% | |
| KGV | 12.31 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.9% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jeol LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 | 37.00 | 268.00 | 1.01 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jeol LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JEOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TAMRON JP3471800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JEOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu Jeol LtdShs in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 169’246.27 | 185’988.85 | 195’267.05 |
| Dividende | 133.33 | 161.12 | 165.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.28 % | 2.34 % |
| Gewinn/Aktie | 429.82 | 516.18 | 559.96 |
| KGV | 16.46 | 13.71 | 12.64 |
| EBIT in Mio. | 27’199.92 | 34’288.80 | 36’950.27 |
| EBITDA in Mio. | 33’338.97 | 41’539.66 | 43’350.54 |
| Gewinn in Mio. | 21’291.68 | 25’571.06 | 27’603.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’335.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’056.04 | 34’964.84 | 38’075.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’709.09 | 33’606.75 | 37’800.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 396.78 | 507.55 | 548.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84’800.00 | 92’100.00 | 99’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’000.00 | -11’000.00 | -11’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’436.00 | 25’998.00 | 27’765.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’696.00 | -8’062.00 | -13’832.00 |
| Cashflow/Aktie | 592.15 | 688.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’298.31 | 3’654.76 | 4’009.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’931.71 | -31’876.22 | -39’398.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’500.00 | 11’500.00 | 12’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’000.00 | 11’000.00 | 11’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58’000.00 | 62’000.00 | 65’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 163’597.74 | 183’878.19 | 196’625.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 251’493.00 | 266’928.00 | 280’361.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jeol LtdShs Aktie Analysen
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