JBS Aktie 145935617 / NL0015002J37
11.58
USD
0.22
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1.89 %
25.09.2026
BTT
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JBS N.V. Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
JBS N.V. Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.19 EUR | 12.88 | 3.59 | 6.92 | +16.24% | +8.59% | -15.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "11.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JBS NV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JBS N.V. Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.19 EUR | 12.88 | -47.00 | 358.00 | 0.27 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
JBS N.V. Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JBS NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JBS NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JBS NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JBS NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu JBS in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’959.78 | 95’585.69 | 97’771.14 |
| Dividende | 1.02 | 1.02 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.81 % | 8.86 % | 10.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 1.37 | 1.98 |
| KGV | 15.71 | 8.45 | 5.85 |
| EBIT in Mio. | 2’954.47 | 3’557.16 | 4’443.29 |
| EBITDA in Mio. | 5’370.68 | 5’950.09 | 7’093.23 |
| Gewinn in Mio. | 916.06 | 1’482.76 | 2’189.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’346.05 | 1’675.83 | 2’578.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’319.79 | 2’163.60 | 3’087.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’346.85 | 2’860.63 | 3’991.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.19 | 1.93 | 2.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 1.54 | 2.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’233.43 | 10’852.68 | 11’733.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’268.86 | -2’618.63 | -2’579.42 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’876.37 | 3’663.00 | 4’871.96 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’102.32 | -1’019.03 | -1’810.09 |
| Cashflow/Aktie | 2.52 | 3.52 | 4.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 949.38 | 881.27 | 2’046.23 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.42 | 9.00 | 9.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’281.46 | 18’575.32 | 18’068.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’205.33 | 2’369.59 | 2’391.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’434.50 | 8’136.50 | 8’574.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’005.43 | 9’286.98 | 9’891.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’530.84 | 47’145.02 | 46’700.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JBS N.V. Registered Shs -A- Aktie Analysen
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