J D Wetherspoon Aktie 793538 / GB0001638955
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-1.72 %
01.08.2025
BMN
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J D Wetherspoon plc Aktie Analysen & Prognosen
J D Wetherspoon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.34 GBP | 1.11 | 1.23 | 11.83 | +13.04% | +1.55% | +4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "560" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 734.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J D WETHERSPOON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.02% | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J D Wetherspoon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.34 GBP | 1.11 | -23.00 | 183.00 | 0.61 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J D Wetherspoon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SAFESTORE HOLDINGS GB00B1N7Z094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu J D Wetherspoon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’118.36 | 2’225.06 | 2’343.22 | 2’529.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.63 % | 1.66 % | 1.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.56 | 0.64 | 0.78 |
| KGV | 14.89 | 13.02 | 11.40 | 9.47 |
| EBIT in Mio. | 139.93 | 147.71 | 159.81 | 177.00 |
| EBITDA in Mio. | 247.19 | 257.98 | 273.75 | 301.00 |
| Gewinn in Mio. | 59.83 | 64.86 | 74.02 | 89.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.83 | 64.86 | 74.02 | 89.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.54 | 85.68 | 100.18 | 128.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79.65 | 85.51 | 97.90 | 128.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.53 | 0.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’608.43 | 1’688.90 | 1’765.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.40 | -42.50 | -42.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161.60 | 168.24 | 176.96 | 249.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -131.10 | -58.10 | -57.10 | |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.55 | 1.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 50.14 | 58.97 | 161.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.67 | 0.74 | 1.39 |
| Buchwert/Aktie | 3.39 | 3.84 | 4.37 | 4.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’127.63 | 1’052.62 | 1’007.80 | 998.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.90 | 99.40 | 97.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’853.30 | 1’937.70 | 2’038.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 392.24 | 433.48 | 481.76 | 569.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’942.53 | 1’966.40 | 1’990.03 | 1’941.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J D Wetherspoon plc Aktie Analysen
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