InterDigital Aktie 3253858 / US45867G1013
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InterDigital IncShs Aktie Analysen & Prognosen
InterDigital IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.46 USD | 9.2 | 0.18 | 51.2 | +8.58% | +0.6% | +10.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "345.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2022 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2022 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 309.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERDIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.18 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 51.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
InterDigital IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 365.46 USD | 9.20 | -136.00 | 239.00 | 0.68 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
InterDigital IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERDIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERDIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERDIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERDIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu InterDigital in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 827.77 | 671.23 | 782.63 |
| Dividende | 1.99 | 2.19 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.60 % | 0.71 % |
| Gewinn/Aktie | 12.34 | 7.26 | 9.47 |
| KGV | 29.55 | 50.25 | 38.51 |
| EBIT in Mio. | 473.34 | 297.97 | 445.70 |
| EBITDA in Mio. | 546.41 | 370.54 | 465.50 |
| Gewinn in Mio. | 395.93 | 236.54 | 313.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 425.37 | 280.15 | 370.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 481.61 | 300.90 | 446.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 445.80 | 232.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.35 | 9.44 | 12.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.34 | 7.26 | 9.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 426.50 | 313.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 13.26 | 10.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 407.90 | 268.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.42 | 9.69 | 8.19 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -696.90 | -867.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 197.55 | 186.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.10 | 8.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22.50 | 28.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’094.20 | 2’331.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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