ICU Medical Aktie 940704 / US44930G1076
143.82
USD
1.37
USD
0.96 %
08.12.2025
BTT
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ICU Medical Aktie Analysen & Prognosen
ICU Medical Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.82 USD | 3.51 | 0.83 | 15.62 | +12.91% | +0% | +11.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "120.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICU MEDICAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.87% Aufschlag. | |
| KGV | 15.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICU Medical Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.82 USD | 3.51 | 14.00 | 336.00 | 0.62 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ICU Medical Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICU MEDICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICU MEDICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICU MEDICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICU MEDICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu ICU Medical in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.57 | 8.01 | 9.17 |
| KGV | 19.00 | 17.96 | 15.68 |
| EBIT in Mio. | 324.62 | 338.85 | 376.13 |
| EBITDA in Mio. | 400.62 | 420.42 | 458.35 |
| Gewinn in Mio. | 186.67 | 201.00 | 232.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 186.67 | 201.00 | 232.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 244.38 | 265.00 | 305.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.57 | 8.01 | 9.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.66 | 1.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 867.50 | 876.96 | 932.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 119.50 | -100.00 | -100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 264.90 | 285.50 | 327.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -364.40 | -175.50 | -215.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 87.34 | 85.48 | 90.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.00 | 100.00 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 490.80 | 489.78 | 501.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’013.20 | 2’125.50 | 2’265.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’882.90 | 3’800.90 | 3’739.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICU Medical Aktie Analysen
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