Hamilton Lan a Aktie 35590797 / US4074971064
148.28
USD
1.62
USD
1.10 %
09.01.2026
BTT
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Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.28 USD | 8.07 | 0.97 | 19.72 | +17.49% | +1.6% | +16.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "138.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 128.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HAMILTON LANE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.02% | |
| KGV | 19.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.28 USD | 8.07 | 95.00 | 301.00 | 1.43 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAMILTON LANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMILTON LANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CADENCE BANK US12740C1036 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAMILTON LANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMILTON LANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INVESTMENT SGXE62145532 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Schätzungen zu Hamilton Lan a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 749.15 | 892.37 | 1’059.11 | 1’094.69 |
| Dividende | 2.13 | 2.38 | 2.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.61 % | 1.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.57 | 6.26 | 7.62 | 8.51 |
| KGV | 26.61 | 23.68 | 19.45 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 327.70 | 395.42 | 500.64 | |
| EBITDA in Mio. | 342.35 | 413.68 | 222.61 | |
| Gewinn in Mio. | 303.71 | 342.86 | 418.46 | 470.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 300.76 | 340.59 | 418.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 401.30 | 453.56 | 559.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 399.77 | 434.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.57 | 6.26 | 7.62 | 8.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.52 | 6.26 | 7.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.59 | 6.49 | 7.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 4.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.72 | 26.82 | 31.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65.22 | -495.27 | -394.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 429.87 | 487.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’962.48 | 1’894.74 | 1’803.34 | 1’673.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Aktie Analysen
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