Hamilton Lan a Aktie 35590797 / US4074971064
114.99
USD
0.92
USD
0.81 %
03.11.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.99 USD | 6.35 | 1.21 | 15.27 | +16.45% | +2.05% | -17.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "154.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HAMILTON LANE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.71% | |
| KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.99 USD | 6.35 | 161.00 | 293.00 | 1.49 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAMILTON LANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMILTON LANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAMILTON LANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMILTON LANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
Schätzungen zu Hamilton Lan a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 717.63 | 851.89 | 1’011.23 | 1’135.44 |
| Dividende | 2.14 | 2.39 | 2.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.08 % | 2.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.18 | 6.18 | 7.30 | 8.69 |
| KGV | 22.21 | 18.59 | 15.74 | 13.23 |
| EBIT in Mio. | 304.68 | 374.36 | 463.11 | |
| EBITDA in Mio. | 321.13 | 397.69 | 222.61 | |
| Gewinn in Mio. | 275.44 | 328.47 | 399.99 | 479.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.07 | 319.52 | 399.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 359.96 | 429.51 | 525.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 356.96 | 423.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.18 | 6.18 | 7.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.92 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 4.03 | |||
| Buchwert/Aktie | 20.54 | 32.52 | 41.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65.22 | -495.27 | -394.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 422.52 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 995.00 | 995.00 | 995.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’730.00 | 1’593.00 | 1’432.00 | 1’233.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.