Hamilton Lan a Aktie 35590797 / US4074971064
104.04
USD
-0.88
USD
-0.84 %
20.08.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.56 | 1.22 | 11.01 | +10.92% | +2.49% | +14.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "80.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HAMILTON LANE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.11% | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.56 | 42.00 | 371.00 | 1.21 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAMILTON LANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMILTON LANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
|
| SERVISFIRST US81768T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAMILTON LANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMILTON LANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE US0959241060 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Schätzungen zu Hamilton Lan a in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 945.83 | 1’039.02 | 1’162.56 |
| Dividende | 2.41 | 2.64 | 2.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.54 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 7.09 | 7.29 | 8.33 |
| KGV | 14.68 | 14.27 | 12.50 |
| EBIT in Mio. | 433.86 | 469.65 | 559.74 |
| EBITDA in Mio. | 445.99 | 468.86 | 263.95 |
| Gewinn in Mio. | 384.51 | 397.21 | 456.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 391.93 | 398.25 | 442.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 539.12 | 532.38 | 620.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 541.55 | 535.81 | 588.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.09 | 7.29 | 8.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.08 | 7.42 | 8.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 7.23 | 7.42 | 8.11 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 30.84 | 35.89 | 41.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -552.88 | -472.25 | -680.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 528.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’467.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’248.69 | 2’179.05 | 2’088.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.