Hamilton Lan a Aktie 35590797 / US4074971064
84.98
USD
-1.32
USD
-1.53 %
28.09.2026
BTT
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Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.76 | 1.31 | 9.94 | +10.07% | +2.94% | -19.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "86.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HAMILTON LANE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.22% | |
| KGV | 9.94 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.07% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.76 | 35.00 | 380.00 | 1.18 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAMILTON LANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMILTON LANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| RLI US7496071074 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAMILTON LANE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMILTON LANE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| GOLUB CAPITAL BDC US38173M1027 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
Schätzungen zu Hamilton Lan a in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 945.83 | 1’039.02 | 1’162.56 |
| Dividende | 2.40 | 2.64 | 2.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.11 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 7.09 | 7.29 | 8.33 |
| KGV | 11.98 | 11.65 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 433.86 | 469.65 | 559.74 |
| EBITDA in Mio. | 445.99 | 468.86 | 263.95 |
| Gewinn in Mio. | 384.51 | 397.21 | 456.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 391.93 | 398.25 | 442.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 539.12 | 532.38 | 620.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 541.55 | 535.81 | 588.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.09 | 7.29 | 8.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.35 | 7.42 | 8.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 7.23 | 7.42 | 8.11 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 30.84 | 35.89 | 41.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -552.88 | -472.25 | -680.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 528.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’248.69 | 2’179.05 | 2’088.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hamilton Lane Incorporated Registered Shs -A- Aktie Analysen
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