Gland Pharma Aktie 56038514 / INE068V01023
1’675.00
INR
-25.00
INR
-1.47 %
12.12.2025
BOM
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Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.12 | 1.16 | 19.75 | +22.17% | +0.73% | -9.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "1993.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.73% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -9.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1871.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLAND PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.39% | |
| KGV | 19.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.12 | -44.00 | 238.00 | 0.62 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| L&T FINANCE HOLDINGS INE498L01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJANTA PHARMA INE031B01049 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
Schätzungen zu Gland Pharma in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’353.24 | 72’072.58 | 80’377.52 |
| Dividende | 10.62 | 11.42 | 10.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.68 % | 0.65 % |
| Gewinn/Aktie | 59.43 | 75.15 | 86.61 |
| KGV | 28.18 | 22.29 | 19.34 |
| EBIT in Mio. | 11’896.59 | 14’973.86 | 17’049.06 |
| EBITDA in Mio. | 15’522.60 | 18’935.25 | 21’640.44 |
| Gewinn in Mio. | 9’462.21 | 12’102.45 | 14’270.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’466.70 | 12’131.49 | 14’242.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’667.44 | 17’057.86 | 19’705.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’529.80 | 17’200.20 | 19’493.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 58.59 | 75.98 | 91.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’113.80 | 47’246.20 | 52’946.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’250.50 | -3’184.25 | -2’816.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’394.25 | 12’129.83 | 14’783.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’422.33 | -1’056.00 | -1’494.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’507.40 | 7’524.80 | 9’498.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.20 | 44.40 | 55.40 |
| Buchwert/Aktie | 600.43 | 661.42 | 739.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30’119.12 | -39’299.57 | -50’346.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’701.00 | 3’497.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’174.70 | 3’991.10 | 4’961.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’290.00 | 14’426.00 | 15’658.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 99’136.56 | 109’117.36 | 121’165.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 115’200.80 | 125’876.80 | 141’111.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Aktie Analysen
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