Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
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BMN
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Experian PLC Aktie Analysen & Prognosen
Experian PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.60 EUR | 42.33 | 0.93 | 19.76 | +16.68% | +1.7% | -2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "3391" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3450.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXPERIAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.22% | |
| KGV | 19.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Experian PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.60 EUR | 42.33 | 5.00 | 222.00 | 0.96 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Experian PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| EQUIFAX INC. US2944291051 |
|
| FAIR ISAAC CORP. US3032501047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXPERIAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXPERIAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
Schätzungen zu Experian in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’402.44 | 9’119.99 | 9’906.97 | 10’605.00 |
| Dividende | 1.01 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.71 % | 1.95 % | 2.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 2.00 | 2.27 | 2.60 |
| KGV | 26.35 | 23.21 | 20.44 | 17.92 |
| EBIT in Mio. | 2’382.81 | 2’629.41 | 2’930.88 | 3’294.86 |
| EBITDA in Mio. | 2’996.11 | 3’276.79 | 3’588.17 | 3’865.90 |
| Gewinn in Mio. | 1’626.50 | 1’815.01 | 2’072.08 | 2’282.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’626.50 | 1’815.01 | 2’072.08 | 2’282.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’158.72 | 2’415.67 | 2’782.63 | 3’094.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’004.45 | 2’302.91 | 2’662.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 1.87 | 2.15 | 2.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’204.00 | 4’653.00 | 5’129.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’172.54 | -827.19 | -890.21 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’694.41 | 3’027.54 | 3’325.62 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -709.98 | -790.77 | -495.74 | |
| Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.86 | 3.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’555.41 | 1’830.16 | 2’052.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.03 | 2.30 | |
| Buchwert/Aktie | 6.25 | 7.19 | 8.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’155.75 | 3’288.68 | 2’277.96 | 4’133.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 643.66 | 650.66 | 657.34 | 742.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’746.58 | 6’548.12 | 7’893.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’539.32 | 14’119.34 | 15’019.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Experian PLC Aktie Analysen
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