Excelerate Energ a Aktie 115933413 / US30069T1016
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24.11.2025
BTT
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Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 | 1.39 | 12.63 | +16.37% | +1.23% | +0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "24.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXCELERATE ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.42% | |
| KGV | 12.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 | -48.00 | 312.00 | 0.68 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXCELERATE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXCELERATE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXCELERATE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXCELERATE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
Schätzungen zu Excelerate Energ a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’062.09 | 1’406.72 | 1’599.62 | 2’032.90 | |
| Dividende | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.11 % | 1.28 % | 1.63 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 1.82 | 2.08 | 2.03 | |
| KGV | 18.14 | 14.51 | 12.72 | 13.02 | 5.69 |
| EBIT in Mio. | 277.87 | 380.37 | 420.39 | ||
| EBITDA in Mio. | 434.61 | 528.04 | 580.59 | 623.35 | 673.70 |
| Gewinn in Mio. | 42.72 | 67.69 | 81.53 | 68.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 170.68 | 200.76 | 178.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 195.27 | 287.09 | 331.27 | 299.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 189.08 | 277.52 | 313.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.40 | 1.05 | 1.39 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.66 | 1.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 503.32 | 608.71 | 648.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’291.60 | -365.33 | -151.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 459.39 | 402.61 | 452.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 734.36 | -70.70 | -73.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.47 | 5.88 | 6.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 176.74 | 28.47 | 258.90 | 191.17 | 284.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.85 | 0.47 | 2.28 | 2.43 | 2.63 |
| Buchwert/Aktie | 33.97 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 798.56 | 847.87 | 641.27 | 893.00 | 795.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 189.34 | 330.70 | 172.07 | 182.02 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89.14 | 92.51 | 90.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’071.32 | 1’101.16 | 1’208.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’222.37 | 4’491.55 | 4’701.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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