Excelerate Energ a Aktie 115933413 / US30069T1016
34.85
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BTT
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Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.85 USD | 3.95 | 1.54 | 15.31 | +22.49% | +1.01% | -15.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "42.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXCELERATE ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 15.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.85 USD | 3.95 | -59.00 | 272.00 | 0.73 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXCELERATE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXCELERATE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXCELERATE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXCELERATE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Schätzungen zu Excelerate Energ a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’665.46 | 1’980.32 | 1’968.81 | ||
| Dividende | 0.29 | 0.33 | 0.42 | 0.47 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.96 % | 1.22 % | 1.37 % | 1.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 2.11 | 2.52 | ||
| KGV | 19.64 | 16.19 | 13.56 | 4.71 | 4.84 |
| EBIT in Mio. | 380.04 | 438.91 | 468.10 | ||
| EBITDA in Mio. | 530.32 | 600.91 | 645.68 | 699.60 | 730.60 |
| Gewinn in Mio. | 68.16 | 84.65 | 86.49 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222.70 | 267.65 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 290.65 | 352.45 | 399.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 290.52 | 340.31 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.72 | 2.05 | 2.69 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 2.11 | 2.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 600.74 | 653.49 | 669.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -434.67 | -89.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 414.99 | 451.01 | 482.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -67.37 | -69.70 | -100.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.98 | 6.79 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -64.86 | 269.34 | 340.67 | 305.00 | 288.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.04 | 2.12 | 2.48 | 2.79 | 2.76 |
| Buchwert/Aktie | 45.24 | 48.07 | 27.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 838.45 | 613.65 | 420.72 | 943.00 | 978.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 441.96 | 193.69 | 169.50 | 250.00 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 94.76 | 96.94 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’146.61 | 1’264.52 | 875.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’330.83 | 4’483.23 | 4’788.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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