ESR-REIT Registered Units Aktie 142216926 / SGXC55341835
2.09
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SIN
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ESR-REIT Registered Units Aktie Analysen & Prognosen
ESR-REIT Registered Units Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 1.39 | 9.54 | +2.92% | +10.37% | -8.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "2.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.19% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -8.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ESR-REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.35% | |
| KGV | 9.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +2.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.37% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ESR-REIT Registered Units Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 36.00 | 195.00 | 0.35 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ESR-REIT Registered Units Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESR-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESR-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARHUB SG1V12936232 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESR-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESR-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL RETAIL REIT AU000000CQR9 |
|
| FRASERS CENTREPOINT TST. SG1T60930966 |
|
| CAPITALAND ASCENDAS REIT SG1M77906915 |
Schätzungen zu ESR-REIT Registered Units in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 415.07 | 423.78 | 425.72 | 429.89 |
| Dividende | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.18 % | 9.05 % | 9.35 % | 11.76 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.22 |
| KGV | 10.94 | 10.33 | 11.06 | 9.60 |
| EBIT in Mio. | 290.15 | 292.68 | 296.74 | 316.82 |
| EBITDA in Mio. | 290.15 | 292.68 | 296.74 | 316.82 |
| Gewinn in Mio. | 143.75 | 162.73 | 154.45 | 178.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133.84 | 153.46 | 137.12 | 178.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 187.09 | 203.13 | 193.68 | 209.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 307.84 | 312.32 | 320.26 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 92.50 | -15.71 | -30.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 266.94 | 273.00 | 283.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -356.52 | -276.02 | -269.44 | |
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 244.39 | 230.80 | 234.49 | 290.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.28 | 0.28 | |
| Buchwert/Aktie | 2.49 | 2.48 | 2.46 | 2.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’288.62 | 2’296.14 | 2’322.67 | 2’170.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.68 | 17.89 | 17.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’126.74 | 2’138.24 | 2’145.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’804.65 | 5’832.38 | 5’875.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ESR-REIT Registered Units Aktie Analysen
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