Ensign Energy Services Aktie 2124954 / CA2935701078
3.60
CAD
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-1.91 %
20:36:11
TSX
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Ensign Energy Services IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Ensign Energy Services IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 CAD | 0.48 | 2.97 | 14.94 | +44.34% | +0% | +2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "4.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.46% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENSIGN ENERGY SERVICES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +44.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ensign Energy Services IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 CAD | 0.48 | -76.00 | 497.00 | 0.28 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.03.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.97%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ensign Energy Services IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENSIGN ENERGY SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENSIGN ENERGY SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASCADES CA1469001053 |
|
| LASSONDE INDUSTRIES CA5179071017 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENSIGN ENERGY SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENSIGN ENERGY SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
Schätzungen zu Ensign Energy Services in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’765.98 | 1’965.80 | 2’003.62 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.09 | 0.15 | 0.23 |
| KGV | -39.89 | 23.83 | 16.24 |
| EBIT in Mio. | 51.05 | 87.70 | 106.10 |
| EBITDA in Mio. | 405.17 | 468.05 | 481.30 |
| Gewinn in Mio. | -19.50 | 26.56 | 39.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -15.03 | 20.80 | 44.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -18.10 | 34.70 | 58.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.12 | 0.08 | 0.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.09 | 0.15 | 0.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 467.24 | 532.58 | 543.98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -325.87 | -226.80 | -230.83 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 329.50 | 402.25 | 425.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.00 | -159.50 | -180.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.12 | 2.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 77.25 | 147.75 | 169.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.88 | 0.94 |
| Buchwert/Aktie | 7.06 | 7.18 | 7.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 943.92 | 785.92 | 609.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 242.92 | 227.83 | 235.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 59.00 | 60.00 | 60.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’300.08 | 1’328.15 | 1’362.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’738.37 | 2’680.97 | 2’610.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ensign Energy Services IncShs Aktie Analysen
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