EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
843.00
CHF
-1.00
CHF
-0.12 %
30.10.2026
SWX
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EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
EMS-CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843.00 CHF | 24.01 | 0.71 | 34.21 | +22.02% | +2.33% | +2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "876" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 823.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMS-CHEMIE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.47% Aufschlag. | |
| KGV | 34.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EMS-CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 843.00 CHF | 24.01 | -80.00 | 143.00 | 0.66 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EMS-CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGS SA CH1256740924 |
|
| STRAUMANN HLDG. CH1175448666 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| PPG INDUSTRIES US6935061076 |
Schätzungen zu EMS-CHEMIE in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’994.17 | 2’113.14 | 2’211.35 | 2’184.24 |
| Dividende | 19.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.32 % | 2.46 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 21.56 | 23.10 | 24.37 | 22.94 |
| KGV | 38.98 | 36.39 | 34.49 | 36.64 |
| EBIT in Mio. | 598.32 | 640.85 | 675.96 | 637.73 |
| EBITDA in Mio. | 653.46 | 699.47 | 736.19 | 694.00 |
| Gewinn in Mio. | 503.88 | 539.92 | 569.58 | 536.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 504.30 | 527.91 | 553.40 | 536.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 595.42 | 632.22 | 665.54 | 641.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.30 | 22.77 | 24.10 | 22.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 985.75 | 1’014.15 | 1’061.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 580.42 | 560.69 | 597.24 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 24.35 | 25.36 | 27.10 | 25.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 476.55 | 495.60 | 516.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.63 | 21.12 | 22.16 | |
| Buchwert/Aktie | 82.41 | 86.21 | 90.10 | 92.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -674.15 | -750.59 | -834.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.61 | 45.70 | 52.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’918.26 | 2’000.39 | 2’098.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’344.14 | 2’456.85 | 2’578.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen
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