EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
610.00
CHF
3.00
CHF
0.49 %
05.09.2025
SWX
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EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
EMS-CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610.00 CHF | 18.59 | 0.68 | 28.84 | +16.76% | +2.88% | +6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "621.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 601.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMS-CHEMIE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.1% Aufschlag. | |
| KGV | 28.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EMS-CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 610.00 CHF | 18.59 | 20.00 | 181.00 | 0.79 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EMS-CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu EMS-CHEMIE in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’985.79 | 2’090.58 | 2’215.29 |
| Dividende | 17.47 | 18.62 | 20.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.05 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 20.15 | 21.43 | 23.09 |
| KGV | 30.28 | 28.46 | 26.42 |
| EBIT in Mio. | 557.41 | 594.04 | 639.45 |
| EBITDA in Mio. | 609.44 | 647.04 | 693.21 |
| Gewinn in Mio. | 471.15 | 501.21 | 540.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 463.69 | 496.79 | 536.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 556.30 | 587.97 | 633.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 564.13 | 591.01 | 622.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.90 | 21.04 | 22.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.00 | -44.30 | -49.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 515.00 | 522.20 | 557.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -406.50 | -401.80 | -448.60 |
| Cashflow/Aktie | 26.08 | 23.93 | 25.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 490.10 | 477.90 | 508.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.95 | 20.43 | 21.75 |
| Buchwert/Aktie | 81.46 | 84.95 | 88.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -692.16 | -774.47 | -849.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.42 | 37.68 | 46.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’910.75 | 1’994.18 | 2’075.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’303.00 | 2’429.00 | 2’547.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen
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