EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
561.50
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EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
EMS-CHEMIE AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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561.50 CHF | 18.59 | 0.68 | 28.84 | +16.76% | +2.88% | +6.26% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "621.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.26. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 601.26. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMS-CHEMIE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.68 | 32.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.1% Aufschlag. | |
KGV | 28.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +16.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.11% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EMS-CHEMIE AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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561.50 CHF | 18.59 | 20.00 | 181.00 | 0.79 | 0.58 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EMS-CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
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SWISSCOM CH0008742519 |
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VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
NOF CORP. JP3753400005 |
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UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu EMS-CHEMIE in CHF
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’944.00 | 2’008.39 | 2’098.03 |
Dividende | 18.03 | 19.12 | 20.45 |
Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.40 % | 3.64 % |
Gewinn/Aktie | 19.98 | 20.69 | 21.99 |
KGV | 28.13 | 27.16 | 25.56 |
EBIT in Mio. | 547.72 | 569.93 | 604.71 |
EBITDA in Mio. | 599.66 | 622.83 | 658.79 |
Gewinn in Mio. | 466.26 | 482.97 | 512.93 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 462.29 | 478.68 | 507.68 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 550.60 | 571.50 | 607.16 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 586.36 | 619.09 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 19.98 | 20.77 | 22.26 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 25.77 | 23.31 | 24.21 |
Free Cashflow in Mio. | 537.00 | 490.00 | 506.00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 81.22 | 83.11 | 85.22 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -702.50 | -763.68 | -805.10 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 30.38 | 34.41 | 45.11 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 1’912.75 | 1’966.21 | 2’037.83 |
Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen
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