Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
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BMN
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.56 EUR | 7.64 | 1.01 | 12.24 | +9.84% | +2.5% | +2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "2465" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.78% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2270.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.74% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.56 EUR | 7.64 | 83.00 | 234.00 | 1.68 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 905’667.70 | 950’434.88 | 999’988.22 | 1’037’300.00 | 1’077’100.00 |
| Dividende | 56.85 | 61.89 | 68.84 | 70.00 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.73 % | 3.03 % | 3.08 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 159.98 | 175.96 | 194.29 | 190.50 | 205.50 |
| KGV | 14.19 | 12.90 | 11.69 | 11.92 | 11.05 |
| EBIT in Mio. | 103’107.08 | 113’923.46 | 124’691.00 | 123’800.00 | 133’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 139’293.49 | 154’545.41 | 167’041.67 | 166’300.00 | 177’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 74’303.17 | 81’740.74 | 90’412.13 | 88’000.00 | 94’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76’837.50 | 85’187.50 | 93’061.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103’268.68 | 113’609.55 | 124’905.19 | 122’000.00 | 131’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.98 | 175.96 | 194.29 | 190.50 | 205.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 324’600.00 | 345’650.00 | 360’000.00 | 363’300.00 | 381’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73’003.00 | -62’496.00 | -62’496.00 | -80’000.00 | -80’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120’240.50 | 110’237.50 | 119’062.50 | 122’000.00 | 131’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76’110.00 | -49’335.00 | -61’470.00 | -50’300.00 | -32’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 267.06 | 272.07 | 295.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42’294.50 | 44’791.50 | 53’616.50 | 42’000.00 | 51’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 91.60 | 97.00 | 116.05 | 90.90 | 111.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’107.20 | 1’231.01 | 1’353.09 | 1’466.90 | 1’602.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’400.00 | -25’600.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77’946.00 | 65’446.00 | 65’446.00 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 205’200.00 | 215’400.00 | 220’600.00 | 238’600.00 | 247’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 517’160.62 | 571’415.92 | 628’931.96 | 677’600.00 | 740’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’016’586.00 | 1’057’837.50 | 1’092’579.00 | 1’206’700.00 | 1’281’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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