DLocal Aktie 111521501 / KYG290181018
10.54
USD
-0.46
USD
-4.14 %
29.07.2025
BTT
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DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
DLocal Limited Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.47 USD | 3.18 | 1.82 | 11.79 | +21.5% | +0% | +1.94% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "11.45" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.94. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.45. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DLOCAL LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 11.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +21.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLocal Limited Registered Shs -A- Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
10.47 USD | 3.18 | 26.00 | 264.00 | 1.25 | 0.45 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLocal Limited Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FEDERATED HERMES US3142111034 |
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HOME BANCSHARES US4368932004 |
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MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu DLocal in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 965.55 | 1’219.03 | 1’500.76 |
Dividende | 0.11 | 0.05 | 0.08 |
Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 0.45 % | 0.71 % |
Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.76 | 0.98 |
KGV | 19.33 | 14.37 | 11.26 |
EBIT in Mio. | 198.24 | 260.27 | 338.09 |
EBITDA in Mio. | 232.83 | 300.08 | 376.47 |
Gewinn in Mio. | 169.86 | 225.44 | 291.16 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167.43 | 218.43 | 284.73 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 204.95 | 273.57 | 357.60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 197.84 | 251.69 | 313.42 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.58 | 0.72 | 0.90 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.79 | 0.96 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 367.64 | 465.90 | 631.48 |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | -10.18 | -13.54 | -17.53 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 1.95 | 2.65 | 3.48 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -729.82 | -1’137.11 | -1’491.05 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31.56 | 34.81 | 46.41 |
Kapitalausgaben in Mio. | 24.00 | 27.00 | 33.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.66 | 71.13 | 81.80 |
Eigenkapital in Mio. | 517.66 | 721.11 | 978.12 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’426.43 | 1’923.09 | 2’518.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen
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