DLocal Aktie 111521501 / KYG290181018
14.09
USD
0.22
USD
1.59 %
25.09.2026
BTT
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DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
DLocal Limited Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08 USD | 4.04 | 1.56 | 11.02 | +15.38% | +1.8% | -7.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "15.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DLOCAL LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLocal Limited Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08 USD | 4.04 | 58.00 | 311.00 | 1.77 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLocal Limited Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| ENOVA INTERNATIONAL US29357K1034 |
|
| INTERPARFUMS US4583341098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROLLINS US7757111049 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| NCR ATLEOS US63001N1063 |
Schätzungen zu DLocal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’583.23 | 2’050.73 | 2’541.15 |
| Dividende | 0.29 | 0.35 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.50 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 1.09 | 1.33 |
| KGV | 17.01 | 12.89 | 10.56 |
| EBIT in Mio. | 288.18 | 384.77 | 463.00 |
| EBITDA in Mio. | 325.94 | 419.24 | 503.05 |
| Gewinn in Mio. | 247.49 | 325.45 | 379.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.13 | 332.16 | 373.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294.94 | 394.14 | 469.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 291.00 | 396.87 | 453.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.82 | 1.08 | 1.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.10 | 1.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 516.86 | 670.90 | 793.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.46 | 1.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 226.30 | 322.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2.32 | 3.09 | 4.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -532.81 | -736.39 | -1’046.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.80 | 54.05 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.35 | 52.96 | 59.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90.17 | 94.91 | 109.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 599.57 | 807.35 | 1’038.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’103.00 | 2’807.00 | 3’623.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen
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