DAIFUKU Aktie 761635 / JP3497400006
30.20
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17:43:04
BMN
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DAIFUKU CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
DAIFUKU CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 EUR | 13.11 | 1.02 | 17.14 | +15.81% | +1.74% | -6.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "5545" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.13% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5982.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIFUKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.15% | |
| KGV | 17.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DAIFUKU CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.20 EUR | 13.11 | -43.00 | 255.00 | 0.99 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DAIFUKU CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIFUKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIFUKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIFUKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIFUKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu DAIFUKU in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 946’650.00 | 1’002’900.00 | |||
| Dividende | 120.00 | 134.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.57 % | 1.56 % | 2.16 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 338.37 | 367.54 | |||
| KGV | 21.94 | 20.37 | 19.99 | 16.40 | 15.10 |
| EBIT in Mio. | 165’350.00 | 178’900.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 179’350.00 | 193’400.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 125’950.00 | 136’800.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 169’900.00 | 184’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 182’300.00 | 200’500.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 338.37 | 367.54 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 256’800.00 | 275’100.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’500.00 | -22’500.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 122’350.00 | 135’900.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’672.00 | -62’360.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 349.26 | 373.98 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 99’850.00 | 113’400.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 262.50 | 307.90 | |||
| Buchwert/Aktie | 1’977.92 | 2’211.48 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -376’575.00 | -442’375.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22’000.00 | 23’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’000.00 | 25’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91’450.00 | 96’200.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 707’950.00 | 794’900.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’059’575.00 | 1’142’575.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DAIFUKU CO LTD Aktie Analysen
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