CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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35.00 EUR | 9.36 | 0.71 | 25.36 | +12.93% | +5.17% | -8.5% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "42.6" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.5. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.69. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.71 | 26.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.12% Aufschlag. | |
KGV | 25.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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35.00 EUR | 9.36 | -46.00 | 192.00 | 0.51 | 0.42 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ARAMARK US03852U1060 |
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HASBRO US4180561072 |
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PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CTP NV NL00150006R6 |
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HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’320.50 | 1’469.90 | |||
Dividende | 2.10 | 2.16 | 2.22 | 2.32 | 2.08 |
Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 5.26 % | 5.43 % | 5.66 % | 5.08 % |
Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.58 | 1.66 | 1.70 | 1.83 |
KGV | 26.50 | 25.98 | 24.64 | 24.11 | 22.39 |
EBIT in Mio. | 465.18 | 488.65 | 511.69 | ||
EBITDA in Mio. | 708.09 | 739.12 | 769.14 | 845.38 | |
Gewinn in Mio. | 356.05 | 363.69 | 382.81 | 390.15 | 422.30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357.19 | 364.56 | 388.42 | 390.15 | 422.30 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 381.71 | 392.78 | 428.73 | 543.00 | 447.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 305.22 | 308.44 | 322.58 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.61 | 1.72 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 717.58 | 754.97 | 848.50 | 893.90 | 971.50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 2.58 | 2.66 | 2.79 | ||
Free Cashflow in Mio. | 560.28 | 569.18 | 596.87 | 636.67 | |
Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.47 | 2.59 | 2.75 | |
Buchwert/Aktie | 12.40 | 11.78 | 11.19 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’368.08 | 3’627.29 | 3’910.94 | 4’775.50 | 4’925.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 181.38 | 110.23 | 227.64 | 653.81 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 2’782.83 | 2’894.99 | 2’499.08 | 2’191.15 | |
Bilanzsumme in Mio. | 6’657.31 | 7’181.38 | 6’615.61 | 6’550.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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