CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.50 EUR | 8.26 | 0.76 | 24.58 | +12.68% | +5.89% | -13.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "41.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.13% Aufschlag. | |
| KGV | 24.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.89% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.50 EUR | 8.26 | -5.00 | 197.00 | 0.58 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANG LUNG PROPERTIES HK0101000591 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| UOL GROUP SG1S83002349 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’102.22 | 1’137.66 | 1’195.80 | 1’279.55 | 1’422.70 |
| Dividende | 2.09 | 2.15 | 2.22 | 2.32 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.87 % | 6.04 % | 6.22 % | 6.51 % | 5.84 % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.45 | 1.51 | 1.53 | 1.59 |
| KGV | 24.12 | 24.52 | 23.53 | 23.29 | 22.41 |
| EBIT in Mio. | 501.12 | 517.57 | 467.86 | ||
| EBITDA in Mio. | 710.40 | 729.37 | 760.32 | 838.87 | |
| Gewinn in Mio. | 338.94 | 338.32 | 352.80 | 359.00 | 368.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 339.90 | 340.37 | 353.80 | 359.00 | 368.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 364.65 | 368.82 | 392.34 | 514.50 | 368.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 313.00 | 308.92 | 320.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.46 | 1.44 | 1.47 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.48 | 1.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 718.78 | 740.16 | 772.85 | 870.00 | 933.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.05 | -160.99 | -282.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 406.11 | 608.56 | 627.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119.69 | -411.29 | -350.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.65 | 2.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 532.32 | 624.89 | 649.24 | 630.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.45 | 2.55 | 2.72 | |
| Buchwert/Aktie | 12.27 | 11.74 | 11.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’278.55 | 3’449.18 | 3’658.43 | 5’017.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 169.84 | 103.73 | 136.20 | 674.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.44 | 65.73 | 67.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’772.49 | 2’637.89 | 2’505.82 | 2’115.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’757.78 | 6’664.70 | 6’621.51 | 6’516.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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