CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.51 EUR | 8.13 | 0.77 | 24.56 | +13.01% | +5.85% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "37.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.2% Aufschlag. | |
| KGV | 24.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.85% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.51 EUR | 8.13 | -19.00 | 195.00 | 0.55 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CADENCE BANK US12740C1036 |
|
| GENPACT BMG3922B1072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’131.04 | 1’277.20 | 1’424.90 | |
| Dividende | 2.15 | 2.22 | 2.33 | 2.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.70 % | 5.89 % | 6.19 % | 5.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.51 | 1.52 | 1.61 |
| KGV | 25.98 | 24.96 | 24.87 | 23.40 |
| EBIT in Mio. | 457.46 | 462.37 | ||
| EBITDA in Mio. | 723.71 | 750.50 | 799.82 | |
| Gewinn in Mio. | 335.93 | 346.43 | 354.45 | 372.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 338.60 | 350.44 | 353.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 334.03 | 341.09 | 372.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.92 | 320.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.44 | 1.47 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 734.75 | 771.09 | 872.60 | 935.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160.99 | -282.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 608.56 | 627.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -411.29 | -350.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 2.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 620.72 | 643.99 | 609.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.52 | 2.64 | |
| Buchwert/Aktie | 11.74 | 11.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’449.05 | 3’662.41 | 5’017.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.03 | 74.22 | 295.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65.73 | 67.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’654.58 | 2’538.60 | 2’059.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’683.09 | 6’654.81 | 6’514.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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