CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.07 USD | 8.85 | 0.81 | 24.68 | +14.49% | +5.53% | -5.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "39.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.96% Aufschlag. | |
| KGV | 24.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.53% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.07 USD | 8.85 | -5.00 | 201.00 | 0.83 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| AVNET US0538071038 |
|
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARETRUST REIT US14174T1079 |
|
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY KYG9593A1040 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’287.88 | 1’420.50 | |||
| Dividende | 2.13 | 2.19 | 2.23 | 2.20 | 2.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.31 % | 5.45 % | 5.55 % | 5.48 % | 5.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.52 | 1.51 | 1.45 | |
| KGV | 27.98 | 25.84 | 26.43 | 26.67 | 27.69 |
| EBIT in Mio. | 443.83 | 482.47 | |||
| EBITDA in Mio. | 712.37 | 763.29 | 804.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 353.66 | 322.80 | 335.40 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 331.46 | 342.73 | 359.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 342.30 | 322.80 | 335.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 299.59 | 307.14 | 305.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.42 | 1.43 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.58 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 720.39 | 748.44 | 830.90 | 861.00 | 915.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.98 | -281.30 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 595.52 | 602.89 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -491.96 | -312.46 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.67 | 2.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 613.36 | 631.81 | 603.96 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.50 | 2.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.31 | 10.58 | 9.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’439.69 | 3’594.88 | 3’759.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.72 | 33.25 | 29.07 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67.08 | 68.76 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’563.76 | 2’428.41 | 2’242.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’532.40 | 6’535.06 | 6’480.66 | 6’432.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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