CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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30.05.2025
BTT
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.19 EUR | 9.47 | 0.69 | 26.58 | +13.41% | +5.04% | -1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "43.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.67% Aufschlag. | |
| KGV | 26.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.19 EUR | 9.47 | -64.00 | 200.00 | 0.51 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’078.45 | 1’118.33 | 1’206.00 | 1’359.00 | 1’469.90 |
| Dividende | 2.10 | 2.15 | 2.21 | 2.26 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 5.04 % | 5.17 % | 5.29 % | 4.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.57 | 1.68 | 1.70 | 1.83 |
| KGV | 27.68 | 27.18 | 25.47 | 25.14 | 23.35 |
| EBIT in Mio. | 506.02 | ||||
| EBITDA in Mio. | 703.74 | 733.45 | 759.59 | 808.62 | |
| Gewinn in Mio. | 355.81 | 363.38 | 385.68 | 391.30 | 422.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 354.70 | 361.64 | 387.91 | 391.30 | 422.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346.46 | 356.83 | 378.16 | 412.00 | 447.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 324.75 | 328.88 | 322.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.49 | 1.50 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.58 | 1.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 716.37 | 751.56 | 823.08 | 893.90 | 971.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -475.19 | -275.15 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 577.51 | 588.17 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121.74 | -355.32 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.62 | 2.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 647.62 | 663.72 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.43 | 12.14 | 11.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’303.27 | 3’483.82 | 3’786.43 | 4’603.00 | 4’912.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.94 | 34.67 | 28.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.24 | 65.14 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’812.56 | 2’536.74 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’683.25 | 7’209.09 | 6’615.61 | 6’550.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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