CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.46 EUR | 9.13 | 0.78 | 26.26 | +15.39% | +5.17% | +3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "39.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.93% Aufschlag. | |
| KGV | 26.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.46 EUR | 9.13 | -18.00 | 199.00 | 0.70 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MASIMO US5747951003 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYONIER US7549071030 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’125.82 | 1’161.01 | 1’216.85 | 1’287.88 | 1’420.50 |
| Dividende | 2.13 | 2.19 | 2.23 | 2.20 | 2.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.11 % | 5.24 % | 5.34 % | 5.27 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.49 | 1.52 | 1.51 | 1.45 |
| KGV | 28.71 | 27.99 | 27.46 | 27.72 | 28.77 |
| EBIT in Mio. | 449.09 | 466.59 | 482.47 | ||
| EBITDA in Mio. | 713.51 | 734.96 | 761.04 | 804.40 | |
| Gewinn in Mio. | 334.73 | 342.42 | 353.47 | 322.80 | 335.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 334.87 | 344.12 | 359.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 325.21 | 334.01 | 342.30 | 322.80 | 335.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 313.38 | 318.53 | 305.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.53 | 1.52 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.53 | 1.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 724.23 | 747.57 | 822.60 | 861.00 | 915.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.72 | -269.62 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 537.96 | 603.06 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -345.01 | -371.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.67 | 2.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 590.84 | 633.54 | 603.96 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.50 | 2.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.31 | 10.59 | 9.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’439.22 | 3’594.64 | 3’759.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.33 | 33.36 | 29.07 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68.24 | 69.94 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’562.64 | 2’428.55 | 2’242.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’545.75 | 6’533.96 | 6’480.66 | 6’432.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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