CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
138.40
USD
-4.62
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-3.23 %
10.10.2025
BTT
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CoreWeave Aktie Analysen & Prognosen
CoreWeave Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.00 EUR | 66.69 | 2.22 | 71.23 | +157.83% | +0% | +41.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "128.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +41.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 41.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COREWEAVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 71.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +157.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CoreWeave Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.00 EUR | 66.69 | -430.00 | 977.00 | -0.41 | -0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -4.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 9.77%. | |
| Beta | -0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CoreWeave Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu CoreWeave in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’269.57 | 12’199.68 | 18’185.65 | 25’835.01 | 31’999.65 |
| Dividende | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.73 | -0.47 | 2.09 | 3.71 | 4.84 |
| KGV | -79.98 | -294.19 | 66.11 | 37.30 | 28.60 |
| EBIT in Mio. | 818.66 | 2’690.21 | 4’576.55 | 6’812.22 | 8’592.77 |
| EBITDA in Mio. | 3’388.77 | 8’663.05 | 13’030.45 | 20’244.51 | 24’169.25 |
| Gewinn in Mio. | -1’089.46 | -422.93 | 776.56 | 1’615.17 | 2’857.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -630.06 | -123.44 | 1’178.51 | 1’963.90 | 2’968.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -25.18 | 1’403.09 | 2’006.45 | 2’840.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -917.92 | -313.68 | 1’060.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.50 | -0.38 | 2.16 | 4.39 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.71 | -0.97 | 1.35 | 2.50 | 2.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’881.43 | 8’964.73 | 14’006.74 | 18’971.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’900.79 | -16’657.38 | -15’621.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’081.60 | 8’717.75 | 11’271.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15’185.85 | 9’705.42 | 4’854.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.32 | 12.01 | 18.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -16’709.85 | -10’611.54 | -4’442.64 | -1’840.00 | 4’661.55 |
| Free Cashflow/Aktie | -37.26 | -30.69 | -3.05 | 0.88 | 5.85 |
| Buchwert/Aktie | 6.76 | 5.89 | 7.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’579.50 | 31’985.88 | 36’163.89 | 46’048.83 | 43’579.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’868.50 | 5’878.31 | 8’655.16 | 11’924.50 | 13’938.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’711.66 | 17’868.68 | 15’758.26 | 18’605.60 | 15’975.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 570.24 | 1’188.97 | 2’371.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’206.93 | 5’551.50 | 5’489.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’639.59 | 57’161.63 | 70’530.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CoreWeave Aktie Analysen
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