CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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19.11.2025
BTT
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CoreWeave Aktie Analysen & Prognosen
CoreWeave Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.60 EUR | 37.54 | 8.68 | 31.99 | +277.66% | +0% | -44.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "128.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -44.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -44.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COREWEAVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 31.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +277.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CoreWeave Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.60 EUR | 37.54 | -237.00 | 988.00 | -0.38 | -0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 9.88%. | |
| Beta | -0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CoreWeave Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COREWEAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COREWEAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu CoreWeave in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’152.39 | 12’167.40 | 19’117.73 | 27’469.16 | 31’999.65 |
| Dividende | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.48 | -0.29 | 2.01 | 3.76 | 4.84 |
| KGV | -50.58 | -259.79 | 37.25 | 19.90 | 15.48 |
| EBIT in Mio. | 729.26 | 2’567.70 | 4’757.19 | 7’008.85 | 8’592.77 |
| EBITDA in Mio. | 3’197.87 | 8’413.38 | 13’562.89 | 21’587.80 | 24’169.25 |
| Gewinn in Mio. | -1’097.49 | -356.77 | 734.72 | 1’692.93 | 2’857.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -608.90 | -57.75 | 1’113.16 | 1’963.90 | 2’968.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -484.28 | -97.80 | 1’341.35 | 2’163.70 | 2’840.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’038.41 | -329.11 | 840.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.38 | -0.17 | 2.36 | 5.04 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.53 | -1.16 | 0.76 | 2.12 | 2.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’752.20 | 8’833.23 | 14’656.19 | 21’494.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’308.33 | -22’879.56 | -17’017.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’868.19 | 8’609.01 | 10’832.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14’890.25 | 12’197.82 | 5’133.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.05 | 9.81 | 17.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -15’820.38 | -15’094.75 | -7’712.97 | -814.95 | 4’661.55 |
| Free Cashflow/Aktie | -37.26 | -30.69 | -3.05 | 0.88 | 5.85 |
| Buchwert/Aktie | 7.14 | 6.72 | 8.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’537.79 | 34’758.07 | 45’289.06 | 46’048.83 | 43’579.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’796.02 | 5’817.30 | 9’257.22 | 11’924.50 | 13’938.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’525.41 | 24’812.65 | 20’844.01 | 15’188.93 | 15’975.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 559.74 | 1’145.97 | 2’312.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’473.60 | 5’884.65 | 5’515.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’735.81 | 59’379.90 | 73’453.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CoreWeave Aktie Analysen
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