Core & Mai a Aktie 111789405 / US21874C1027
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Core & Main Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Core & Main Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.69 USD | 12.19 | 0.83 | 21.97 | +18.21% | +0% | +6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "54.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CORE & MAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.54% Aufschlag. | |
| KGV | 21.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Core & Main Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.69 USD | 12.19 | 97.00 | 247.00 | 1.20 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Core & Main Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CORE & MAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORE & MAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CORE & MAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORE & MAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Core & Mai a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’665.08 | 7’972.68 | 8’354.56 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | 2.70 | 3.18 | |
| KGV | 22.16 | 18.85 | 16.02 | 13.31 |
| EBIT in Mio. | 726.89 | 792.92 | 864.40 | |
| EBITDA in Mio. | 927.08 | 989.38 | 1’069.30 | |
| Gewinn in Mio. | 450.89 | 504.51 | 572.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 466.64 | 511.31 | 561.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 605.51 | 679.99 | 763.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 606.33 | 674.03 | 796.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.30 | 2.70 | 3.18 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 2.62 | 3.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’053.41 | 2’144.84 | 2’245.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.80 | -43.77 | -45.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 581.78 | 649.43 | 748.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -218.30 | -266.33 | -66.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.88 | 3.23 | 3.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 537.90 | 632.79 | 703.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 10.56 | 13.18 | 16.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’049.70 | 1’647.99 | 646.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.60 | 43.58 | 45.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’149.79 | 1’173.83 | 1’183.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’031.21 | 2’219.78 | 3’221.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’124.53 | 6’362.05 | 7’384.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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