Core & Mai a Aktie 111789405 / US21874C1027
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Core & Main Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Core & Main Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.99 USD | 12.06 | 0.84 | 21.32 | +17.87% | +0% | +2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "54.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CORE & MAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.4% Aufschlag. | |
| KGV | 21.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Core & Main Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.99 USD | 12.06 | 100.00 | 247.00 | 1.21 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Core & Main Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CORE & MAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORE & MAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CORE & MAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORE & MAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Core & Mai a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’776.24 | 8’181.03 | 8’637.68 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.83 | 3.13 | |
| KGV | 25.14 | 21.92 | 19.84 | 13.31 |
| EBIT in Mio. | 940.34 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’151.77 | |||
| Gewinn in Mio. | 488.96 | 559.22 | 629.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 490.02 | 559.94 | 635.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 657.68 | 750.11 | 840.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 651.92 | 738.01 | 875.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.47 | 2.83 | 3.13 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.83 | 3.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’088.23 | 2’202.33 | 2’310.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.47 | -45.03 | -47.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 634.18 | 681.05 | 785.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -267.67 | -279.00 | -66.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.14 | 3.35 | 3.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 737.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 10.79 | 13.69 | 17.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’971.48 | 1’573.44 | 577.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.63 | 47.67 | 47.24 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’122.08 | 1’160.27 | 1’178.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’053.48 | 2’295.53 | 3’374.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’141.75 | 6’453.24 | 7’541.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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