Construction Partner a Aktie 41329361 / US21044C1071
114.50
USD
1.83
USD
1.62 %
31.10.2025
BTT
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Construction Partners Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Construction Partners Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.50 USD | 6.6 | 0.91 | 33.93 | +30.77% | +0% | -11.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "117.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSTRUCTION PARTNERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.74% | |
| KGV | 33.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Construction Partners Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.50 USD | 6.60 | -2.00 | 328.00 | 1.40 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Construction Partners Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTRUCTION PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTRUCTION PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTRUCTION PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTRUCTION PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NCC AB SE0000117970 |
Schätzungen zu Construction Partner a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’808.64 | 3’387.48 | 3’623.82 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.94 | 3.53 |
| KGV | 53.81 | 38.85 | 32.44 |
| EBIT in Mio. | 229.48 | 315.04 | 353.01 |
| EBITDA in Mio. | 421.71 | 518.04 | 561.53 |
| Gewinn in Mio. | 108.62 | 166.44 | 196.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.28 | 163.96 | 198.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141.76 | 218.99 | 257.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.13 | 2.94 | 3.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 3.03 | 3.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 440.08 | 556.79 | 600.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’202.46 | -232.78 | -180.29 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 319.18 | 401.67 | 435.09 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 915.64 | -71.73 | -176.47 |
| Cashflow/Aktie | 5.81 | 6.81 | 6.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 194.13 | 239.91 | 254.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.32 | 4.26 | 4.60 |
| Buchwert/Aktie | 16.64 | 19.80 | 23.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’401.90 | 1’269.31 | 866.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.46 | 174.37 | 193.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 199.83 | 232.37 | 246.28 |
| Eigenkapital in Mio. | 919.90 | 1’103.44 | 1’313.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’071.67 | 3’232.20 | 3’056.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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