Construction Partner a Aktie 41329361 / US21044C1071
123.04
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17:32:03
BTT
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Construction Partners Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Construction Partners Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.04 USD | 6.32 | 0.92 | 38.2 | +35.3% | +0% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "106.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSTRUCTION PARTNERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.61% | |
| KGV | 38.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +35.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Construction Partners Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.04 USD | 6.32 | -17.00 | 277.00 | 1.41 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Construction Partners Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTRUCTION PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTRUCTION PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTRUCTION PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTRUCTION PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Construction Partner a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’793.74 | 3’169.81 | 3’483.36 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 3.02 | 3.67 |
| KGV | 57.40 | 40.62 | 33.37 |
| EBIT in Mio. | 229.68 | 309.98 | 366.00 |
| EBITDA in Mio. | 417.16 | 477.24 | 533.89 |
| Gewinn in Mio. | 108.84 | 167.71 | 209.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.19 | 163.79 | 209.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.23 | 221.58 | 279.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.13 | 3.02 | 3.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.94 | 2.76 | 3.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 439.96 | 542.23 | 590.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’203.12 | -162.20 | -159.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 328.98 | 376.50 | 412.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 910.85 | -124.39 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.81 | 6.81 | 6.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 203.27 | 228.82 | 253.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 4.06 | 4.16 |
| Buchwert/Aktie | 16.59 | 19.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’397.22 | 1’191.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.46 | 160.45 | 175.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 199.26 | 224.64 | 227.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 916.91 | 1’091.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’068.52 | 3’121.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Construction Partners Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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