Cholamandalam Investment and Finance Aktie 48321652 / INE121A01024
1’867.00
INR
8.70
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0.47 %
25.08.2026
BOM
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Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.57 | 1.17 | 15.42 | +17.89% | +0.15% | +5.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "1482.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.71% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1753.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOLAMANDALAM INV.& FIN. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.11% | |
| KGV | 15.42 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.89% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.57 | 9.00 | 180.00 | 1.57 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOLAMANDALAM INV.& FIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOLAMANDALAM INV.& FIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOLAMANDALAM INV.& FIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOLAMANDALAM INV.& FIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| L&T FINANCE HOLDINGS INE498L01015 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
Schätzungen zu Cholamandalam Investment and Finance in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 208’209.40 | 250’746.13 | 299’007.10 | 381’137.00 | |
| Dividende | 2.96 | 3.55 | 4.65 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.16 % | 0.19 % | 0.25 % | 0.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 79.37 | 97.35 | 118.22 | 150.00 | |
| KGV | 23.52 | 19.18 | 15.79 | 12.45 | |
| EBIT in Mio. | 128’893.44 | 156’006.31 | 184’180.01 | 238’312.00 | |
| EBITDA in Mio. | 100’631.83 | 124’278.53 | 133’415.02 | ||
| Gewinn in Mio. | 67’798.34 | 83’288.72 | 101’402.27 | 124’754.00 | 174’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67’966.44 | 82’632.98 | 99’448.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90’938.26 | 111’770.13 | 135’795.94 | 172’564.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 91’705.65 | 112’429.71 | 134’577.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 80.82 | 98.21 | 117.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 85.74 | 108.92 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 416.53 | 507.55 | 619.13 | 736.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’359’997.05 | 2’896’490.45 | 3’574’063.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 371’131.47 | 451’061.73 | 543’976.02 | 671’571.50 | 921’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’941’225.97 | 3’544’434.73 | 4’238’744.28 | 5’322’921.50 | 7’513’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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