Cholamandalam Investment and Finance Aktie 48321652 / INE121A01024
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Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.64 | 1.2 | 14.13 | +16.77% | +0.19% | -2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "1631.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.88% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1677. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOLAMANDALAM INV.& FIN. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.99% | |
| KGV | 14.13 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.77% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.64 | 46.00 | 187.00 | 1.58 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOLAMANDALAM INV.& FIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOLAMANDALAM INV.& FIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIAN BANK INE562A01011 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOLAMANDALAM INV.& FIN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOLAMANDALAM INV.& FIN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| CORPAY US2199481068 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Schätzungen zu Cholamandalam Investment and Finance in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 208’749.34 | 251’317.14 | 305’329.07 | 376’419.00 | |
| Dividende | 3.07 | 3.63 | 4.53 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.20 % | 0.25 % | 0.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 80.08 | 96.02 | 119.13 | 138.30 | |
| KGV | 22.30 | 18.60 | 14.99 | 12.91 | |
| EBIT in Mio. | 129’217.54 | 157’194.36 | 193’771.86 | 233’792.00 | |
| EBITDA in Mio. | 101’126.84 | 120’738.63 | 126’431.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 68’728.04 | 82’912.32 | 103’282.45 | 123’624.50 | 181’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69’499.94 | 82’060.35 | 102’835.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91’924.62 | 110’935.52 | 138’328.92 | 165’455.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 91’252.67 | 112’935.00 | 139’482.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 81.81 | 94.83 | 117.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 155.46 | 185.83 | 230.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 424.74 | 518.97 | 634.11 | 757.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’391’686.23 | 2’940’797.26 | 3’604’812.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 377’960.01 | 466’308.34 | 568’065.31 | 736’706.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’003’112.77 | 3’655’364.77 | 4’422’985.95 | 5’386’910.00 | 7’782’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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