China Tourism Group Duty Free Corporation Aktie 121083620 / CNE100004YZ4
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09.03.2025
NASO
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China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.78 | 0.99 | 17.54 | +14.74% | +2.66% | +0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "49.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.01% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTG DUTY-FREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.27% | |
| KGV | 17.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.78 | 86.00 | 315.00 | 1.90 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTG DUTY-FREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTG DUTY-FREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF BEIJING CO CNE100000734 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTG DUTY-FREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTG DUTY-FREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu China Tourism Group Duty Free Corporation in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’663.09 | 69’034.76 | 75’027.00 |
| Dividende | 1.36 | 1.54 | 1.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 3.13 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.82 | 3.11 |
| KGV | 19.21 | 16.50 | 14.85 |
| EBIT in Mio. | 6’948.03 | 7’957.69 | 8’873.24 |
| EBITDA in Mio. | 7’931.98 | 8’962.98 | 9’998.86 |
| Gewinn in Mio. | 5’055.54 | 5’821.94 | 6’416.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’418.45 | 6’341.98 | 7’044.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’227.30 | 8’293.98 | 9’189.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’048.80 | 7’684.83 | 8’572.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.63 | 3.09 | 3.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’124.74 | 22’037.93 | 23’961.82 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’502.66 | -1’523.44 | -1’515.66 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’975.23 | 7’964.55 | 6’173.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’111.51 | -2’448.84 | -2’681.91 |
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.37 | 3.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’675.29 | 5’368.78 | 6’188.52 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 30.10 | 31.82 | 33.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -36’567.43 | -38’670.54 | -41’549.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.47 | 37.64 | 41.79 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’204.77 | 1’169.37 | 1’151.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’332.50 | 13’295.36 | 14’371.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 64’135.82 | 67’465.23 | 71’955.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 87’580.47 | 92’819.05 | 99’842.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Registered Shs -H- Reg S Aktie Analysen
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