China Power International Development LtdShs Aktie 1966071 / HK2380027329
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China Power International Development LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
China Power International Development LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 EUR | 4.84 | 3.12 | 6.05 | +11.97% | +6.94% | -3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.08% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHINA POWER INTN'L ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Power International Development LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 EUR | 4.84 | -68.00 | 267.00 | 0.46 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Power International Development LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA POWER INTN'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA POWER INTN'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA POWER INTN'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA POWER INTN'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Schätzungen zu China Power International Development LtdShs in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’478.90 | 57’557.42 | 63’096.64 |
| Dividende | 0.17 | 0.19 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.36 | 0.45 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 12’801.43 | 14’016.04 | 16’247.89 |
| EBITDA in Mio. | 25’919.94 | 28’199.59 | 30’075.88 |
| Gewinn in Mio. | 4’003.69 | 4’422.14 | 5’277.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’897.00 | 4’077.73 | 4’253.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’132.49 | 10’113.31 | 12’743.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’702.93 | 9’126.30 | 9’895.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’181.85 | 43’171.90 | 52’310.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’003.67 | -28’281.67 | -29’188.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’046.53 | 20’004.23 | 18’215.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10’172.50 | 8’047.03 | 10’686.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.83 | 1.55 | 1.40 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.81 | 4.05 | 4.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 191’665.44 | 195’174.26 | 187’606.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’920.94 | 23’033.52 | 23’575.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’738.00 | 29’717.00 | 32’658.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’884.68 | 52’701.43 | 58’490.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 355’354.03 | 370’514.97 | 388’552.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Power International Development LtdShs Aktie Analysen
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