Chargeurs Aktie 473567 / FR0000130692
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BMN
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Chargeurs S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Chargeurs S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 1.5 | 11.14 | +15.29% | +1.45% | -9.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "8.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.22 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COMPAGNIE CHARGEURS INVEST ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.08% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chargeurs S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | -56.00 | 229.00 | 0.25 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Chargeurs S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPAGNIE CHARGEURS INVEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPAGNIE CHARGEURS INVEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPAGNIE CHARGEURS INVEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPAGNIE CHARGEURS INVEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
Schätzungen zu Chargeurs in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 416.18 | 450.92 | 476.08 |
| Dividende | 0.00 | 0.55 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 7.26 % | 0.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 0.22 | 0.45 |
| KGV | 4.80 | 34.91 | 16.97 |
| EBIT in Mio. | 14.14 | 20.65 | 26.38 |
| EBITDA in Mio. | 31.78 | 38.92 | 44.99 |
| Gewinn in Mio. | 35.16 | 4.29 | 9.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.74 | 4.23 | 9.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.03 | 4.35 | 9.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 0.19 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119.00 | 133.00 | 143.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72.30 | 30.90 | 45.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.85 | 1.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 8.15 | 15.45 | 24.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.68 | 1.03 |
| Buchwert/Aktie | 11.98 | 11.93 | 11.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 138.70 | 151.88 | 160.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.00 | 12.00 | 12.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 292.93 | 281.92 | 273.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 894.00 | 868.00 | 883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chargeurs S.A. Aktie Analysen
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