Cadeler A-S Registered Shs Aktie 58374355 / DK0061412772
4.50
EUR
-0.09
EUR
-1.96 %
01.08.2025
BMN
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Cadeler A-S Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Cadeler A-S Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.45 EUR | 1.81 | 14.6 | 3.2 | +46.77% | +0% | -1.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "51.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CADELER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +46.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cadeler A-S Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.45 EUR | 1.81 | -38.00 | 339.00 | 0.73 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cadeler A-S Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CADELER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CADELER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTRA NO0010716418 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CADELER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CADELER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Cadeler A-S Registered Shs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 497.37 | 970.76 | 1’160.88 | 1’169.13 | 1’088.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.34 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 3.00 % | 7.47 % | 13.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.92 | 1.35 | 1.28 | 1.23 |
| KGV | 10.60 | 4.92 | 3.35 | 3.52 | 3.67 |
| EBIT in Mio. | 197.79 | 406.21 | 560.69 | 505.18 | 452.70 |
| EBITDA in Mio. | 294.61 | 535.86 | 709.21 | 664.75 | 610.25 |
| Gewinn in Mio. | 145.47 | 321.02 | 472.28 | 491.16 | 481.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 136.45 | 306.66 | 468.09 | 358.83 | 443.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 161.91 | 329.36 | 482.37 | 500.83 | 490.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 147.00 | 346.00 | 420.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.89 | 1.33 | 1.40 | 1.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 423.50 | 829.00 | 1’271.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -930.00 | -322.75 | -268.00 | -19.00 | -43.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 259.62 | 464.30 | 638.86 | 836.69 | 716.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 840.40 | 95.60 | 53.00 | -173.00 | -139.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 1.41 | 1.74 | 2.20 | 1.70 |
| Free Cashflow in Mio. | -686.35 | 107.77 | 370.78 | 827.00 | 694.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.99 | 0.44 | 1.02 | 2.70 | 2.30 |
| Buchwert/Aktie | 3.91 | 4.73 | 5.85 | 7.41 | 8.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’230.28 | 1’149.43 | 872.75 | 229.58 | -421.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 966.52 | 357.05 | 256.29 | 13.35 | 19.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69.00 | 77.33 | 81.00 | 72.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’387.25 | 1’689.38 | 2’140.75 | 2’791.00 | 3’066.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’073.63 | 3’619.50 | 4’149.50 | 4’384.00 | 4’690.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cadeler A-S Registered Shs Aktie Analysen
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